| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 677.00 | 5 209.00 | 1 402 468.00 | 1 407 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
BZ Autres créances | 328 325.00 | | 328 325.00 | 328 325.00 |
CF Disponibilités | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 705.00 | | 361 705.00 | 361 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 382.00 | 5 209.00 | 1 764 173.00 | 1 769 382.00 |
CU Autres participations | 1 402 468.00 | | 1 402 468.00 | 1 402 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 55 011.00 | 8 785.00 | | 55 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 177.00 | 114 725.00 | | 68 177.00 |
DK Provisions réglementées | 12 518.00 | 9 078.00 | | 12 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 706.00 | 1 042 589.00 | | 1 055 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 681.00 | 477 543.00 | | 417 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 763.00 | 54 782.00 | | 243 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 6 648.00 | | 5 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 416.00 | 63 463.00 | | 41 416.00 |
EA Autres dettes | | 12 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 467.00 | 615 111.00 | | 708 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 173.00 | 1 657 700.00 | | 1 764 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 093.00 | 197 639.00 | | 352 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 61.00 | | 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 275 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 393.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 255.00 | 2 773.00 | | 6 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 800.00 | 3 857.00 | | 136 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 545.00 | -1 084.00 | | -130 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 081.00 | -9 333.00 | | -17 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 292.00 | 317 820.00 | | 452 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 115.00 | 203 095.00 | | 384 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 177.00 | 114 725.00 | | 68 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 677.00 | | | 1 407 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 468.00 | | | 1 402 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 078.00 | 3 440.00 | | 9 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 078.00 | 3 440.00 | | 9 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 763.00 | 243 763.00 | | 243 763.00 |
UX Autres créances clients | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 472.00 | 61 098.00 | 255 665.00 | 417 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
VP Divers | 328 325.00 | 328 325.00 | | 328 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 777.00 | 353 777.00 | | 353 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 467.00 | 352 093.00 | 255 665.00 | 708 467.00 |