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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 880.00 | 55 209.00 | 396 671.00 | 451 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 272.00 | | 68 272.00 | 68 272.00 |
BZ Autres créances | 696 327.00 | | 696 327.00 | 696 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 555.00 | | 489 555.00 | 489 555.00 |
CF Disponibilités | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 216.00 | | 1 258 216.00 | 1 258 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 096.00 | 55 209.00 | 1 654 887.00 | 1 710 096.00 |
CU Autres participations | 346 671.00 | | 346 671.00 | 346 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 648.00 | 28 103.00 | | 41 648.00 |
DG Autres réserves | 126 560.00 | 69 458.00 | | 126 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 478.00 | 270 896.00 | | 214 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 686.00 | 1 268 458.00 | | 1 282 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 040.00 | 294 220.00 | | 56 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 756.00 | 144 430.00 | | 243 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 388.00 | 5 813.00 | | 8 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 014.00 | 133 186.00 | | 64 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 200.00 | 577 651.00 | | 372 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 887.00 | 1 846 109.00 | | 1 654 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 200.00 | 346 814.00 | | 372 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 040.00 | 51.00 | | 56 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 530.00 | | 360 530.00 | 360 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 530.00 | | 360 530.00 | 360 530.00 |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 426.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 457.00 | 1 227 322.00 | | 110 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 457.00 | 1 244 739.00 | | 110 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 737.00 | 20.00 | | 23 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 688.00 | 1 100 170.00 | | 6 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 425.00 | 1 101 431.00 | | 30 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 031.00 | 143 308.00 | | 80 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | 13 445.00 | | 5 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 493.00 | 1 750 696.00 | | 661 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 014.00 | 1 479 799.00 | | 447 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 478.00 | 270 896.00 | | 214 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 827.00 | | 24 053.00 | 427 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 618.00 | | 24 053.00 | 422 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 756.00 | 243 756.00 | | 243 756.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 169.00 | | | 294 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 327.00 | 696 327.00 | | 696 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 474.00 | 766 474.00 | 100 000.00 | 866 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 200.00 | 372 200.00 | | 372 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |