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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 677.00 | 5 209.00 | 1 402 468.00 | 1 407 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 406.00 | | 44 406.00 | 44 406.00 |
BZ Autres créances | 196 060.00 | | 196 060.00 | 196 060.00 |
CF Disponibilités | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 231.00 | | 255 231.00 | 255 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 909.00 | 5 209.00 | 1 657 699.00 | 1 662 909.00 |
CU Autres participations | 1 402 468.00 | | 1 402 468.00 | 1 402 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 725.00 | | | 114 725.00 |
DK Provisions réglementées | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 588.00 | | | 1 042 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 542.00 | | | 477 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 462.00 | | | 63 462.00 |
EA Autres dettes | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 110.00 | | | 615 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 699.00 | | | 1 657 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 639.00 | | | 197 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 088.00 | | 207 088.00 | 207 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 088.00 | | 207 088.00 | 207 088.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 846.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 333.00 | | | -9 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 820.00 | | | 317 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 095.00 | | | 203 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 725.00 | | | 114 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 677.00 | | | 1 407 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 468.00 | | | 1 402 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 638.00 | 3 440.00 | | 5 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 638.00 | 3 440.00 | | 5 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
UX Autres créances clients | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 482.00 | 60 010.00 | 251 114.00 | 477 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
VP Divers | 196 060.00 | | | 196 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 095.00 | 241 095.00 | | 241 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 111.00 | 197 639.00 | 251 114.00 | 615 111.00 |