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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798 170.00 | 14 493.00 | 2 783 678.00 | 2 798 170.00 |
BZ Autres créances | 648 972.00 | | 648 972.00 | 648 972.00 |
CF Disponibilités | 91 315.00 | | 91 315.00 | 91 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 550.00 | 14 493.00 | 3 524 057.00 | 3 538 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 550.00 | 14 493.00 | 3 524 057.00 | 3 538 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 118.00 | | | 219 118.00 |
DH Report à nouveau | | -4 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 919.00 | 233 381.00 | | 287 919.00 |
DL TOTAL (I) | 617 037.00 | 329 118.00 | | 617 037.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
DO TOTAL (II) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 422.00 | 1 346 025.00 | | 444 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 636.00 | 1 730 134.00 | | 1 653 636.00 |
EA Autres dettes | 51 674.00 | 25 861.00 | | 51 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 778.00 | 3 102 020.00 | | 2 898 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 057.00 | 3 431 138.00 | | 3 524 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 574 258.00 | | 11 574 258.00 | 11 574 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 574 258.00 | | 11 574 258.00 | 11 574 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 928 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 916 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 874 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 242.00 | |
GE Autres charges | | | 7 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 626 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 148.00 | 3 642.00 | | 4 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 148.00 | 3 642.00 | | 4 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 148.00 | -3 642.00 | | -4 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 758.00 | | | -4 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 929 200.00 | 8 763 762.00 | | 11 929 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 641 280.00 | 8 530 381.00 | | 11 641 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 919.00 | 233 381.00 | | 287 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 242.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 247.00 | 14 493.00 | 1 247.00 | 1 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247.00 | 14 493.00 | 1 247.00 | 1 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247.00 | 22 735.00 | 1 247.00 | 1 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 735.00 | 1 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 422.00 | 444 422.00 | | 444 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 296.00 | 157 296.00 | | 157 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 582.00 | 628 582.00 | | 628 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
VC Groupe et associés | 533 463.00 | | | 533 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VI Groupe et associés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 850 000.00 | | | 11 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 595 000.00 | | | 12 595 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 715.00 | | | 107 715.00 |
VP Divers | 107 715.00 | | | 107 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 664.00 | 227 664.00 | | 227 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 447 236.00 | 3 413 041.00 | 34 195.00 | 3 447 236.00 |
VW T.V.A. | 640 093.00 | 640 093.00 | | 640 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 777.00 | 2 153 777.00 | 745 000.00 | 2 898 777.00 |