| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 900.00 | | 950 900.00 | 950 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 428.00 | 8 201.00 | 1 997 226.00 | 2 005 428.00 |
BZ Autres créances | 309 790.00 | | 309 790.00 | 309 790.00 |
CF Disponibilités | 342 017.00 | | 342 017.00 | 342 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 236.00 | 8 201.00 | 2 649 034.00 | 2 657 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 136.00 | 8 201.00 | 3 599 934.00 | 3 608 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 604.00 | 1 001 322.00 | | 1 043 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 270.00 | 342 282.00 | | -163 270.00 |
DL TOTAL (I) | 990 333.00 | 1 453 604.00 | | 990 333.00 |
DP Provisions pour risques | 13 800.00 | 55 800.00 | | 13 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 800.00 | 55 800.00 | | 13 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 540 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 164.00 | 2 390 962.00 | | 1 340 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 882.00 | 2 614 414.00 | | 1 195 882.00 |
EA Autres dettes | 59 753.00 | 372 996.00 | | 59 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 800.00 | 5 918 509.00 | | 2 595 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 934.00 | 7 427 914.00 | | 3 599 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 800.00 | 5 383 509.00 | | 2 595 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 865 362.00 | | 12 865 362.00 | 12 865 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 865 362.00 | | 12 865 362.00 | 12 865 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 978 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 472 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 689 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 121 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 316.00 | 30 076.00 | | 33 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 359.00 | 22 087.00 | | 20 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 359.00 | 22 087.00 | | 20 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 359.00 | -22 087.00 | | -20 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 118 606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 188 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 984 063.00 | 15 837 851.00 | | 12 984 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 147 334.00 | 15 495 569.00 | | 13 147 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 270.00 | 342 282.00 | | -163 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900.00 | | 950 000.00 | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 950 000.00 | 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 800.00 | | 42 000.00 | 55 800.00 |
6T Sur comptes clients | 3 453.00 | 6 092.00 | 1 344.00 | 3 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 453.00 | 6 092.00 | 1 344.00 | 3 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 253.00 | 6 092.00 | 43 344.00 | 59 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 092.00 | 43 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 164.00 | 1 340 164.00 | | 1 340 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 759.00 | 124 759.00 | | 124 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 760.00 | 471 760.00 | | 471 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 939.00 | 1 920 939.00 | | 1 920 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 488.00 | 84 488.00 | | 84 488.00 |
VB T. V. A. | 214 757.00 | 214 757.00 | | 214 757.00 |
VC Groupe et associés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VI Groupe et associés | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 535 000.00 | | | 5 535 000.00 |
VP Divers | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 119.00 | 2 315 219.00 | 950 900.00 | 3 266 119.00 |
VW T.V.A. | 538 034.00 | 538 034.00 | | 538 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 800.00 | 2 595 800.00 | | 2 595 800.00 |