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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967 109.00 | 19 189.00 | 3 947 920.00 | 3 967 109.00 |
BZ Autres créances | 142 519.00 | | 142 519.00 | 142 519.00 |
CF Disponibilités | 113 427.00 | | 113 427.00 | 113 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 055.00 | 19 189.00 | 4 203 866.00 | 4 223 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 955.00 | 19 189.00 | 4 204 766.00 | 4 223 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 988 754.00 | 951 822.00 | | 988 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 569.00 | 36 932.00 | | 287 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 323.00 | 1 098 754.00 | | 1 386 323.00 |
DP Provisions pour risques | 54 800.00 | 70 300.00 | | 54 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 800.00 | 70 300.00 | | 54 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 136.00 | 5 136.00 | | 165 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 363.00 | 648 207.00 | | 632 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 165.00 | 1 699 806.00 | | 1 897 165.00 |
EA Autres dettes | 61 688.00 | 138 949.00 | | 61 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 643.00 | 2 492 098.00 | | 2 763 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 766.00 | 3 661 152.00 | | 4 204 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 712 562.00 | | 11 712 562.00 | 11 712 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 712 562.00 | | 11 712 562.00 | 11 712 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 766 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 748 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 872 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 673.00 | |
GE Autres charges | | | 11 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 457 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 813.00 | 8 271.00 | | 11 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 813.00 | 8 271.00 | | 11 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 813.00 | -8 271.00 | | -11 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 045.00 | -4 672.00 | | 7 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 768 254.00 | 11 934 612.00 | | 11 768 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 480 685.00 | 11 897 680.00 | | 11 480 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 569.00 | 36 932.00 | | 287 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 300.00 | 6 300.00 | 21 800.00 | 70 300.00 |
6T Sur comptes clients | 3 618.00 | 16 672.00 | 1 102.00 | 3 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 618.00 | 16 672.00 | 1 102.00 | 3 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 918.00 | 22 972.00 | 22 902.00 | 73 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 972.00 | 22 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 136.00 | 165 136.00 | | 165 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 362.00 | 632 362.00 | | 632 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 813.00 | 243 813.00 | | 243 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 449.00 | 712 449.00 | | 712 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 691 781.00 | 3 691 781.00 | | 3 691 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 327.00 | 275 327.00 | | 275 327.00 |
VB T. V. A. | 102 155.00 | 102 155.00 | | 102 155.00 |
VC Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VI Groupe et associés | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 746.00 | 95 746.00 | | 95 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 110 527.00 | 4 109 627.00 | 900.00 | 4 110 527.00 |
VW T.V.A. | 845 155.00 | 845 155.00 | | 845 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 643.00 | 2 763 643.00 | | 2 763 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 038.00 | | | 130 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 511 407.00 | | | 511 407.00 |
ST Autres comptes | 242 596.00 | | | 242 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 903 296.00 | | | 903 296.00 |
YT Sous‐traitance | 612 109.00 | | | 612 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 150 592.00 | | | 150 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 631.00 | | | 280 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 345 031.00 | | | 2 345 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 616.00 | | | 532 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 272 567.00 | | | 2 272 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |