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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 900.00 | | 395 900.00 | 395 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 295.00 | 3 618.00 | 2 501 676.00 | 2 505 295.00 |
BZ Autres créances | 612 652.00 | | 612 652.00 | 612 652.00 |
CF Disponibilités | 150 922.00 | | 150 922.00 | 150 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 870.00 | 3 618.00 | 3 265 252.00 | 3 268 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 770.00 | 3 618.00 | 3 661 152.00 | 3 664 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 951 822.00 | 507 037.00 | | 951 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 931.00 | 444 784.00 | | 36 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 753.00 | 1 061 822.00 | | 1 098 753.00 |
DP Provisions pour risques | 70 300.00 | 19 504.00 | | 70 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 300.00 | 19 504.00 | | 70 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 136.00 | 615 000.00 | | 5 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 207.00 | 342 008.00 | | 648 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699 806.00 | 1 512 171.00 | | 1 699 806.00 |
EA Autres dettes | 138 948.00 | 65 807.00 | | 138 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 098.00 | 2 560 225.00 | | 2 492 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 152.00 | 3 641 551.00 | | 3 661 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 098.00 | 1 945 225.00 | | 2 492 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 237.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 786 653.00 | | 11 786 653.00 | 11 786 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 786 653.00 | | 11 786 653.00 | 11 786 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 930 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 853 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 915 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 300.00 | |
GE Autres charges | | | 12 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 884 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 896.00 | 293 196.00 | | 76 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 270.00 | 11 820.00 | | 8 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 270.00 | 11 820.00 | | 8 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 270.00 | -11 820.00 | | -8 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 688.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 672.00 | 20 664.00 | | -4 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 934 611.00 | 12 055 393.00 | | 11 934 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 897 679.00 | 11 610 609.00 | | 11 897 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 931.00 | 444 784.00 | | 36 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 395 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 395 900.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 504.00 | 55 300.00 | 4 504.00 | 19 504.00 |
6T Sur comptes clients | 40 764.00 | 2 637.00 | 39 783.00 | 40 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 764.00 | 2 637.00 | 39 783.00 | 40 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 268.00 | 57 937.00 | 44 287.00 | 60 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 937.00 | 44 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 207.00 | 648 207.00 | | 648 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 194.00 | 228 194.00 | | 228 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 991.00 | 707 991.00 | | 707 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 170.00 | 2 490 170.00 | | 2 490 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VB T. V. A. | 80 241.00 | 80 241.00 | | 80 241.00 |
VC Groupe et associés | 348 143.00 | 348 143.00 | | 348 143.00 |
VI Groupe et associés | 127 746.00 | 127 746.00 | | 127 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -609 864.00 | | | -609 864.00 |
VP Divers | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 832.00 | 171 832.00 | | 171 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 958.00 | 171 958.00 | | 171 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 847.00 | 3 117 947.00 | 395 900.00 | 3 513 847.00 |
VW T.V.A. | 591 787.00 | 591 787.00 | | 591 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 098.00 | 2 492 098.00 | | 2 492 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 597.00 | 177 677.00 | | 161 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 595 459.00 | 808 754.00 | | 595 459.00 |
ST Autres comptes | 233 225.00 | 258 922.00 | | 233 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 840 929.00 | 631 770.00 | | 840 929.00 |
YT Sous‐traitance | 750 569.00 | 669 356.00 | | 750 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 971.00 | 138 782.00 | | 128 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290 569.00 | 316 459.00 | | 290 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 369 850.00 | 2 409 734.00 | | 2 369 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 329.00 | 547 492.00 | | 547 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 420 184.00 | 2 368 803.00 | | 2 420 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |