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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675 756.00 | 40 764.00 | 2 634 991.00 | 2 675 756.00 |
BZ Autres créances | 985 713.00 | | 985 713.00 | 985 713.00 |
CF Disponibilités | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 682 316.00 | 40 764.00 | 3 641 552.00 | 3 682 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 316.00 | 40 764.00 | 3 641 552.00 | 3 682 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 507 037.00 | 219 118.00 | | 507 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 785.00 | 287 919.00 | | 444 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 822.00 | 617 037.00 | | 1 061 822.00 |
DP Provisions pour risques | 19 504.00 | 8 242.00 | | 19 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 504.00 | 8 242.00 | | 19 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 238.00 | 4 046.00 | | 25 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 000.00 | 745 000.00 | | 615 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 008.00 | 444 422.00 | | 342 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 172.00 | 1 653 636.00 | | 1 512 172.00 |
EA Autres dettes | 65 808.00 | 51 674.00 | | 65 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 226.00 | 2 898 778.00 | | 2 560 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 552.00 | 3 524 057.00 | | 3 641 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 715 217.00 | | 11 715 217.00 | 11 715 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 715 217.00 | | 11 715 217.00 | 11 715 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 055 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 039 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 484 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 555 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 821.00 | 4 148.00 | | 11 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 821.00 | 4 148.00 | | 11 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 821.00 | -4 148.00 | | -11 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 664.00 | -4 758.00 | | 20 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 055 394.00 | 11 929 200.00 | | 12 055 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 610 609.00 | 11 641 280.00 | | 11 610 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 785.00 | 287 919.00 | | 444 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 242.00 | 16 000.00 | 4 738.00 | 8 242.00 |
6T Sur comptes clients | 14 493.00 | 35 706.00 | 9 435.00 | 14 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 493.00 | 35 706.00 | 9 435.00 | 14 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 735.00 | 51 706.00 | 14 173.00 | 22 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 706.00 | 14 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 008.00 | 342 008.00 | | 342 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 329.00 | 76 329.00 | | 76 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 529.00 | 662 529.00 | | 662 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 570 596.00 | | | 2 570 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 159.00 | | | 105 159.00 |
VC Groupe et associés | 889 906.00 | | | 889 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VI Groupe et associés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 490 000.00 | | | 13 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 105 000.00 | | | 14 105 000.00 |
VP Divers | 81 089.00 | | | 81 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 701.00 | 161 701.00 | | 161 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 467.00 | 3 638 812.00 | 22 655.00 | 3 661 467.00 |
VW T.V.A. | 611 613.00 | 611 613.00 | | 611 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 226.00 | 1 945 226.00 | 615 000.00 | 2 560 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |