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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 221 259.00 | 3 453.00 | 6 217 805.00 | 6 221 259.00 |
BZ Autres créances | 500 574.00 | | 500 574.00 | 500 574.00 |
CF Disponibilités | 708 633.00 | | 708 633.00 | 708 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 430 468.00 | 3 453.00 | 7 427 014.00 | 7 430 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 431 368.00 | 3 453.00 | 7 427 914.00 | 7 431 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 322.00 | 988 753.00 | | 1 001 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 282.00 | 287 568.00 | | 342 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 604.00 | 1 386 322.00 | | 1 453 604.00 |
DP Provisions pour risques | 55 800.00 | 54 800.00 | | 55 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 800.00 | 54 800.00 | | 55 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 136.00 | 165 136.00 | | 540 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 962.00 | 632 362.00 | | 2 390 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 614 414.00 | 1 897 164.00 | | 2 614 414.00 |
EA Autres dettes | 372 996.00 | 61 688.00 | | 372 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 918 509.00 | 2 763 643.00 | | 5 918 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 427 914.00 | 4 204 765.00 | | 7 427 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 383 509.00 | 2 763 643.00 | | 5 383 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 291.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 769 706.00 | | 15 769 706.00 | 15 769 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 769 706.00 | | 15 769 706.00 | 15 769 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 836 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 688 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 927 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 924 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 159 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 076.00 | 16 173.00 | | 30 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 087.00 | 11 813.00 | | 22 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 087.00 | 11 813.00 | | 22 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 087.00 | -11 813.00 | | -22 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 606.00 | | | 118 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 022.00 | 7 045.00 | | 188 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 837 851.00 | 11 768 253.00 | | 15 837 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 495 569.00 | 11 480 684.00 | | 15 495 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 282.00 | 287 568.00 | | 342 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 800.00 | 10 500.00 | 9 500.00 | 54 800.00 |
6T Sur comptes clients | 19 188.00 | 2 865.00 | 18 600.00 | 19 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 188.00 | 2 865.00 | 18 600.00 | 19 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 988.00 | 13 365.00 | 28 100.00 | 73 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 365.00 | 28 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 136.00 | 5 136.00 | 535 000.00 | 540 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 962.00 | 2 390 962.00 | | 2 390 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 849.00 | 368 849.00 | | 368 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 736.00 | 805 736.00 | | 805 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 210 098.00 | 6 210 098.00 | | 6 210 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VB T. V. A. | 414 789.00 | 414 789.00 | | 414 789.00 |
VC Groupe et associés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VI Groupe et associés | 243 996.00 | 243 996.00 | | 243 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 985 000.00 | | | 10 985 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 610 000.00 | | | 10 610 000.00 |
VP Divers | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 792.00 | 88 792.00 | | 88 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 722 734.00 | 6 721 834.00 | 900.00 | 6 722 734.00 |
VW T.V.A. | 1 351 036.00 | 1 351 036.00 | | 1 351 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 918 509.00 | 5 383 509.00 | 535 000.00 | 5 918 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |