| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 043.00 | 14 351.00 | 692.00 | 15 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 260.00 | 620 529.00 | 62 731.00 | 683 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 454.00 | 132 221.00 | 29 234.00 | 161 454.00 |
BF Prêts | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 772.00 | 767 101.00 | 162 671.00 | 929 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BN En cours de production de biens | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BT Marchandises | 10 410.00 | 317.00 | 10 093.00 | 10 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 167.00 | | 140 167.00 | 140 167.00 |
BZ Autres créances | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 881.00 | | 915 881.00 | 915 881.00 |
CF Disponibilités | 46 982.00 | | 46 982.00 | 46 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 850.00 | 317.00 | 1 161 534.00 | 1 161 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 622.00 | 767 418.00 | 1 324 204.00 | 2 091 622.00 |
CU Autres participations | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 559 028.00 | | | 559 028.00 |
DH Report à nouveau | 451 424.00 | | | 451 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 234.00 | | | 1 089 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 949.00 | | | 91 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 196.00 | | | 65 196.00 |
EA Autres dettes | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 970.00 | | | 234 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 204.00 | | | 1 324 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 517.00 | | | 187 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 981.00 | | 70 223.00 | 860 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 432.00 | 53 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 929 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 956.00 | | 1 537.00 | 29 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 028.00 | | 28 686.00 | 816 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 996.00 | | 40 000.00 | 14 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 238.00 | 55 863.00 | | 711 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 126.00 | 2 225.00 | | 12 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 112.00 | 53 638.00 | | 699 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 135.00 | 317.00 | 1 135.00 | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135.00 | 317.00 | 1 135.00 | 1 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135.00 | 317.00 | 1 135.00 | 1 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | 1 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
UP Prêts | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 140 167.00 | | | 140 167.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 949.00 | 44 497.00 | 47 453.00 | 91 949.00 |
VI Groupe et associés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 699.00 | 173 285.00 | 13 414.00 | 186 699.00 |
VW T.V.A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 970.00 | 187 517.00 | 47 453.00 | 234 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 790.00 | | | 72 790.00 |
ST Autres comptes | 109 646.00 | | | 109 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 121.00 | | | 144 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 576.00 | | | 227 576.00 |