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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 862.00 | 18 370.00 | 491.00 | 18 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 617.00 | 697 794.00 | 27 823.00 | 725 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 165.00 | 138 108.00 | 50 056.00 | 188 165.00 |
BF Prêts | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 926.00 | 854 273.00 | 152 653.00 | 1 006 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BN En cours de production de biens | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BT Marchandises | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 709.00 | 92.00 | 131 616.00 | 131 709.00 |
BZ Autres créances | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 394 436.00 | | 394 436.00 | 394 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 302.00 | 92.00 | 1 479 210.00 | 1 479 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 228.00 | 854 365.00 | 1 631 863.00 | 2 486 228.00 |
CU Autres participations | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 559 028.00 | | | 559 028.00 |
DH Report à nouveau | 809 207.00 | | | 809 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 590.00 | | | 1 453 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 570.00 | | | 44 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 128.00 | | | 66 128.00 |
EA Autres dettes | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 273.00 | | | 178 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 863.00 | | | 1 631 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 794.00 | | | 175 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 082.00 | | 68 082.00 | 68 082.00 |
FD Production vendue biens | 429 354.00 | | 429 354.00 | 429 354.00 |
FG Production vendue services | 260 841.00 | | 260 841.00 | 260 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 277.00 | | 758 277.00 | 758 277.00 |
FM Production stockée | | | 1 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 5 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 985.00 | | | 786 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 390.00 | | | 747 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 209.00 | | 39 855.00 | 987 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 138.00 | 1 006 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 138.00 | 913 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 064.00 | | 39 855.00 | 894 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 983.00 | 38 428.00 | 20 138.00 | 835 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 097.00 | 1 273.00 | | 17 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 885.00 | 37 155.00 | 20 138.00 | 818 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 92.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
UP Prêts | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 131 709.00 | 131 709.00 | | 131 709.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 724.00 | 16 244.00 | 2 480.00 | 18 724.00 |
VI Groupe et associés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 999.00 | 150 316.00 | 7 683.00 | 157 999.00 |
VW T.V.A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 273.00 | 175 794.00 | 2 480.00 | 178 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
ST Autres comptes | 107 421.00 | | | 107 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
YT Sous‐traitance | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 044.00 | | | 136 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 038.00 | | | 231 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |