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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 862.00 | 15 825.00 | 3 037.00 | 18 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 731.00 | 653 770.00 | 69 961.00 | 723 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 257.00 | 134 570.00 | 19 687.00 | 154 257.00 |
BF Prêts | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 266.00 | 804 164.00 | 168 102.00 | 972 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BN En cours de production de biens | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BT Marchandises | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 607.00 | | 139 607.00 | 139 607.00 |
BZ Autres créances | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023 087.00 | | 1 023 087.00 | 1 023 087.00 |
CF Disponibilités | 193 926.00 | | 193 926.00 | 193 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 148.00 | | 1 395 148.00 | 1 395 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 414.00 | 804 164.00 | 1 563 250.00 | 2 367 414.00 |
CU Autres participations | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 559 028.00 | | | 559 028.00 |
DH Report à nouveau | 659 752.00 | | | 659 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 544.00 | | | 85 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 084.00 | | | 1 350 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
EA Autres dettes | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 165.00 | | | 213 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 250.00 | | | 1 563 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 070.00 | | | 174 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 988.00 | | 59 988.00 | 59 988.00 |
FD Production vendue biens | 433 269.00 | | 433 269.00 | 433 269.00 |
FG Production vendue services | 326 796.00 | | 326 796.00 | 326 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 053.00 | | 820 053.00 | 820 053.00 |
FM Production stockée | | | 4 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 441.00 | | | 852 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 897.00 | | | 766 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 544.00 | | | 85 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 359.00 | | 98 605.00 | 943 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 117.00 | 58 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 698.00 | 972 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 581.00 | 877 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 493.00 | | 3 819.00 | 31 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 859.00 | | 85 709.00 | 860 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 007.00 | | 9 077.00 | 51 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 892.00 | 41 853.00 | 68 581.00 | 830 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 043.00 | 781.00 | | 15 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 849.00 | 41 072.00 | 68 581.00 | 815 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
UP Prêts | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 139 607.00 | 139 607.00 | | 139 607.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 806.00 | 22 711.00 | 39 095.00 | 61 806.00 |
VI Groupe et associés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 614.00 | 150 797.00 | 8 817.00 | 159 614.00 |
VW T.V.A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 165.00 | 174 070.00 | 39 095.00 | 213 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
ST Autres comptes | 117 733.00 | | | 117 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
YT Sous‐traitance | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 395.00 | | | 143 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 323.00 | | | 246 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |