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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 923.00 | 687 615.00 | 25 308.00 | 712 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 936.00 | 128 234.00 | 19 702.00 | 147 936.00 |
BF Prêts | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 359.00 | 830 892.00 | 112 468.00 | 943 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BN En cours de production de biens | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BT Marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 968.00 | | 120 968.00 | 120 968.00 |
BZ Autres créances | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025 810.00 | | 1 025 810.00 | 1 025 810.00 |
CF Disponibilités | 139 819.00 | | 139 819.00 | 139 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 905.00 | | 1 331 905.00 | 1 331 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 265.00 | 830 892.00 | 1 444 373.00 | 2 275 265.00 |
CU Autres participations | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 559 028.00 | | | 559 028.00 |
DH Report à nouveau | 567 924.00 | | | 567 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 828.00 | | | 91 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 540.00 | | | 1 264 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
EA Autres dettes | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 833.00 | | | 179 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 373.00 | | | 1 444 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 580.00 | | | 164 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
FD Production vendue biens | 377 556.00 | | 377 556.00 | 377 556.00 |
FG Production vendue services | 318 375.00 | | 318 375.00 | 318 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 602.00 | | 750 602.00 | 750 602.00 |
FM Production stockée | | | -2 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 717.00 | |
GE Autres charges | | | 5 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | | | 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 799.00 | | | 787 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 971.00 | | | 695 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 828.00 | | | 91 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 431.00 | | 2 547.00 | 957 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 119.00 | 51 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 619.00 | 943 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 860 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 374.00 | | 1 985.00 | 874 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 564.00 | | 562.00 | 51 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 674.00 | 37 717.00 | 15 500.00 | 808 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 631.00 | 37 717.00 | 15 500.00 | 793 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
UP Prêts | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 120 968.00 | 120 968.00 | | 120 968.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 001.00 | 11 749.00 | 15 252.00 | 27 001.00 |
VI Groupe et associés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 062.00 | 141 127.00 | 9 934.00 | 151 062.00 |
VW T.V.A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 833.00 | 164 580.00 | 15 252.00 | 179 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 626.00 | | | 69 626.00 |
ST Autres comptes | 101 144.00 | | | 101 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
YT Sous‐traitance | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 803.00 | | | 129 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 112.00 | | | 210 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |