| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 200.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15 250.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 764.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 44 380.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 799.00 | |
BF Prêts | | | 5 777.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 151 226.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 519.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 394.00 | |
BT Marchandises | | | 5 085.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 109 264.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 597.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 900 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 415 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 468 509.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 619 735.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50 150.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 559 028.00 | 559 028.00 | | 559 028.00 |
DH Report à nouveau | 745 296.00 | 659 752.00 | | 745 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 910.00 | 85 544.00 | | 63 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 995.00 | 1 350 084.00 | | 1 413 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 164.00 | 61 806.00 | | 39 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 874.00 | 6 794.00 | | 6 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 177.00 | 27 285.00 | | 46 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 282.00 | 67 461.00 | | 67 282.00 |
EA Autres dettes | 5 283.00 | 8 280.00 | | 5 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 960.00 | 41 539.00 | | 40 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 740.00 | 213 165.00 | | 205 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 735.00 | 1 563 250.00 | | 1 619 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 095.00 | 174 070.00 | | 187 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 243.00 | |
FG Production vendue services | | | 688 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 755 599.00 | |
FM Production stockée | | | -3 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 277.00 | |
GE Autres charges | | | 4 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 50.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 7 117.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 7 167.00 | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 250.00 | 6 019.00 | | 4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 924.00 | 25 141.00 | | 15 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 451.00 | 852 441.00 | | 782 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 541.00 | 766 897.00 | | 718 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 910.00 | 85 544.00 | | 63 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 266.00 | | 17 535.00 | 972 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | 57 833.00 | 1 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 134.00 | 1 458.00 | 987 209.00 | 1 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458.00 | 894 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 987.00 | | 17 535.00 | 877 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 164.00 | 33 277.00 | 1 458.00 | 804 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 825.00 | 1 273.00 | | 15 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 340.00 | 32 004.00 | 1 458.00 | 788 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
UP Prêts | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 109 264.00 | 109 264.00 | | 109 264.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 164.00 | 20 519.00 | 18 645.00 | 39 164.00 |
VI Groupe et associés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 323.00 | 127 640.00 | 7 683.00 | 135 323.00 |
VW T.V.A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 740.00 | 187 095.00 | 18 645.00 | 205 740.00 |