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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 366.00 | 1 224.00 | 1 141.00 | 2 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332 655.00 | | 1 332 655.00 | 1 332 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 949.00 | 1 224.00 | 2 749 724.00 | 2 750 949.00 |
BZ Autres créances | 169 920.00 | | 169 920.00 | 169 920.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 923.00 | | 169 923.00 | 169 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 873.00 | 1 224.00 | 2 919 648.00 | 2 920 873.00 |
CU Autres participations | 1 415 927.00 | | 1 415 927.00 | 1 415 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 914.00 | | | -82 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 715.00 | | | 115 715.00 |
DL TOTAL (I) | 812 800.00 | | | 812 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 644.00 | | | 2 014 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 847.00 | | | 2 106 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 648.00 | | | 2 919 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 707.00 | | | 480 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 609.00 | | | -25 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 936.00 | | | 161 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 715.00 | | | 115 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 381.00 | | | 2 482 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 750 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480 015.00 | | | 2 480 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436.00 | 789.00 | | 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436.00 | 789.00 | | 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332 655.00 | | | 1 332 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 984 948.00 | 358 809.00 | 848 852.00 | 1 984 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 558.00 | | | 286 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 073.00 | | | 263 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169 920.00 | | | 169 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 575.00 | 169 920.00 | 1 332 655.00 | 1 502 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 847.00 | 480 708.00 | 848 852.00 | 2 106 847.00 |