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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 366.00 | 2 013.00 | 352.00 | 2 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332 655.00 | | 1 332 655.00 | 1 332 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 867.00 | 2 013.00 | 2 769 853.00 | 2 771 867.00 |
BZ Autres créances | 205 512.00 | | 205 512.00 | 205 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 512.00 | | 205 512.00 | 205 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 379.00 | 2 013.00 | 2 975 365.00 | 2 977 379.00 |
CU Autres participations | 1 436 845.00 | | 1 436 845.00 | 1 436 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 567.00 | | | 119 567.00 |
DL TOTAL (I) | 932 368.00 | | | 932 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 708.00 | | | 1 679 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 338.00 | | | 356 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 997.00 | | | 2 042 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 365.00 | | | 2 975 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 045.00 | | | 622 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 655.00 | | | -19 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 569.00 | | | 155 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 567.00 | | | 119 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 949.00 | | | 2 750 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 771 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748 583.00 | | | 2 748 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225.00 | 789.00 | 2 014.00 | 1 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | 789.00 | 2 014.00 | 1 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 339.00 | 356 339.00 | | 356 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332 655.00 | | | 1 332 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 181.00 | 208 228.00 | 867 941.00 | 1 629 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 346.00 | | | 347 346.00 |
VP Divers | 205 512.00 | | | 205 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 167.00 | 205 512.00 | 1 332 655.00 | 1 538 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 997.00 | 622 045.00 | 867 941.00 | 2 042 997.00 |