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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332 655.00 | | 1 332 655.00 | 1 332 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 867.00 | 2 366.00 | 2 769 500.00 | 2 771 867.00 |
BZ Autres créances | 294 582.00 | | 294 582.00 | 294 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 582.00 | | 294 582.00 | 294 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 449.00 | 2 366.00 | 3 064 083.00 | 3 066 449.00 |
CU Autres participations | 1 436 845.00 | | 1 436 845.00 | 1 436 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
DG Autres réserves | 144 750.00 | | | 144 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 195.00 | | | 146 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 563.00 | | | 1 078 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 245.00 | | | 1 452 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 923.00 | | | 525 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 519.00 | | | 1 985 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 083.00 | | | 3 064 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 369.00 | | | 774 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 616.00 | | | -16 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 564.00 | | | 185 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 195.00 | | | 146 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 867.00 | | | 2 771 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 771 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769 501.00 | | | 2 769 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014.00 | 353.00 | | 2 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 014.00 | 353.00 | | 2 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 924.00 | 525 924.00 | | 525 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332 655.00 | | 1 332 655.00 | 1 332 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 504.00 | 213 354.00 | 887 459.00 | 1 424 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 187.00 | | | 205 187.00 |
VP Divers | 294 582.00 | 294 582.00 | | 294 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 238.00 | 294 582.00 | 1 332 655.00 | 1 627 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 519.00 | 774 369.00 | 887 459.00 | 1 985 519.00 |