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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332 655.00 | | 1 332 655.00 | 1 332 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 500.00 | | 2 769 500.00 | 2 769 500.00 |
BZ Autres créances | 234 186.00 | | 234 186.00 | 234 186.00 |
CF Disponibilités | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 435.00 | | 267 435.00 | 267 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 936.00 | | 3 036 936.00 | 3 036 936.00 |
CU Autres participations | 1 436 845.00 | | 1 436 845.00 | 1 436 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
DG Autres réserves | 283 635.00 | | | 283 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 567.00 | | | 139 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 131.00 | | | 1 218 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 270.00 | | | 1 214 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 515.00 | | | 579 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 804.00 | | | 1 818 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 936.00 | | | 3 036 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 173.00 | | | 822 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 422.00 | | | -13 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 730.00 | | | 170 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 567.00 | | | 139 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 867.00 | | | 2 771 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 366.00 | 2 769 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 366.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769 501.00 | | | 2 769 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 896.00 | 572 896.00 | | 572 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332 655.00 | | 1 332 655.00 | 1 332 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 188.00 | 217 558.00 | 907 416.00 | 1 214 188.00 |
VI Groupe et associés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 186.00 | 234 186.00 | | 234 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 841.00 | 234 186.00 | 1 332 655.00 | 1 566 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 804.00 | 822 174.00 | 907 416.00 | 1 818 804.00 |