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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332 655.00 | | 1 332 655.00 | 1 332 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 500.00 | | 2 769 500.00 | 2 769 500.00 |
BZ Autres créances | 347 919.00 | | 347 919.00 | 347 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 919.00 | | 347 919.00 | 347 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 419.00 | | 3 117 419.00 | 3 117 419.00 |
CU Autres participations | 1 436 845.00 | | 1 436 845.00 | 1 436 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
DG Autres réserves | 568 661.00 | | | 568 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 865.00 | | | 175 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 456.00 | | | 1 554 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 891.00 | | | 861 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 534.00 | | | 670 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 963.00 | | | 1 562 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 419.00 | | | 3 117 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 480.00 | | | 956 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 234.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 290.00 | | | -8 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 063.00 | | | 204 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 865.00 | | | 175 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 501.00 | | | 2 769 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 769 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769 501.00 | | | 2 769 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 535.00 | 670 535.00 | | 670 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332 655.00 | | 1 332 655.00 | 1 332 655.00 |
UX Autres créances clients | 347 919.00 | 347 919.00 | | 347 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 239.00 | 225 756.00 | 606 483.00 | 832 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 947.00 | | | 219 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 574.00 | 347 919.00 | 1 332 655.00 | 1 680 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 963.00 | 956 481.00 | 606 483.00 | 1 562 963.00 |