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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332 655.00 | | 1 332 655.00 | 1 332 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 500.00 | | 2 769 500.00 | 2 769 500.00 |
BZ Autres créances | 234 142.00 | | 234 142.00 | 234 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 142.00 | | 234 142.00 | 234 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 642.00 | | 3 003 642.00 | 3 003 642.00 |
CU Autres participations | 1 436 845.00 | | 1 436 845.00 | 1 436 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
DG Autres réserves | 416 225.00 | | | 416 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 458.00 | | | 160 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 590.00 | | | 1 378 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 569.00 | | | 1 073 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 982.00 | | | 543 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 052.00 | | | 1 625 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 642.00 | | | 3 003 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 463.00 | | | 792 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 082.00 | | | -11 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 456.00 | | | 191 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 458.00 | | | 160 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 501.00 | | | 2 769 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 769 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769 501.00 | | | 2 769 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 731.00 | 537 731.00 | | 537 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332 655.00 | | 1 332 655.00 | 1 332 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 219.00 | 220 630.00 | 743 610.00 | 1 053 219.00 |
VI Groupe et associés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 445.00 | | | 160 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 142.00 | 234 142.00 | | 234 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 797.00 | 234 142.00 | 1 332 655.00 | 1 566 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 052.00 | 792 463.00 | 743 610.00 | 1 625 052.00 |