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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 409.00 | 2 721.00 | 17 688.00 | 20 409.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 260.00 | 6 408.00 | 72 851.00 | 79 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 520.00 | 3 678.00 | 25 842.00 | 29 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 880.00 | 12 808.00 | 367 072.00 | 379 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
BT Marchandises | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 859.00 | | 202 859.00 | 202 859.00 |
BZ Autres créances | 60 975.00 | | 60 975.00 | 60 975.00 |
CF Disponibilités | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 643.00 | | 340 643.00 | 340 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 523.00 | 12 808.00 | 707 715.00 | 720 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
DL TOTAL (I) | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 567.00 | | | 342 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 166.00 | | | 110 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 803.00 | | | 164 803.00 |
EA Autres dettes | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 350.00 | | | 676 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 715.00 | | | 707 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 783.00 | | | 333 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 379 880.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 409.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 808.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 721.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 166.00 | 110 166.00 | | 110 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 207.00 | 75 207.00 | | 75 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 202 859.00 | | | 202 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 567.00 | | | 342 567.00 |
VI Groupe et associés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -342 567.00 | | | -342 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 728.00 | 269 038.00 | 690.00 | 269 728.00 |
VW T.V.A. | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 350.00 | 333 783.00 | | 676 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
ST Autres comptes | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 354.00 | | | 155 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 541.00 | | | 90 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 516.00 | | | 153 516.00 |