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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 409.00 | 14 967.00 | 5 443.00 | 20 409.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 3 405.00 | 1 983.00 | 1 423.00 | 3 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 782.00 | 38 933.00 | 60 849.00 | 99 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 902.00 | 27 312.00 | 10 591.00 | 37 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 208.00 | 83 195.00 | 329 016.00 | 412 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
BT Marchandises | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 651.00 | 29 515.00 | 341 136.00 | 370 651.00 |
BZ Autres créances | 110 583.00 | | 110 584.00 | 110 583.00 |
CF Disponibilités | 130 351.00 | | 130 351.00 | 130 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 182.00 | 29 515.00 | 674 668.00 | 704 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 391.00 | 112 710.00 | 1 003 682.00 | 1 116 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 478.00 | 36 912.00 | | 70 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 352.00 | 33 565.00 | | 31 352.00 |
DL TOTAL (I) | 112 830.00 | 81 477.00 | | 112 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 833.00 | 319 261.00 | | 233 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 181.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 969.00 | 130 124.00 | | 396 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 832.00 | 98 918.00 | | 193 832.00 |
EA Autres dettes | 6 665.00 | 6 515.00 | | 6 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 500.00 | 94 000.00 | | 59 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 852.00 | 648 999.00 | | 890 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 682.00 | 730 477.00 | | 1 003 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 619.00 | | 16 590.00 | 395 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 499.00 | | 16 590.00 | 124 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 602.00 | 25 592.00 | | 57 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 885.00 | 4 082.00 | | 10 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 717.00 | 21 510.00 | | 46 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 969.00 | 396 969.00 | | 396 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 832.00 | 193 832.00 | | 193 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 370 651.00 | 370 651.00 | | 370 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 833.00 | | | 233 833.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 583.00 | 110 583.00 | | 110 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 678.00 | 502 968.00 | 710.00 | 503 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 852.00 | 657 019.00 | | 890 852.00 |