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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 409.00 | 10 885.00 | 9 524.00 | 20 409.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 3 405.00 | 1 302.00 | 2 104.00 | 3 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 192.00 | 26 497.00 | 56 695.00 | 83 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 902.00 | 18 919.00 | 18 983.00 | 37 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 619.00 | 57 602.00 | 338 017.00 | 395 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
BT Marchandises | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 872.00 | | 208 872.00 | 208 872.00 |
BZ Autres créances | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
CF Disponibilités | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 461.00 | | 392 461.00 | 392 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 079.00 | 57 602.00 | 730 477.00 | 788 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 912.00 | 20 364.00 | | 36 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 565.00 | 16 548.00 | | 33 565.00 |
DL TOTAL (I) | 81 478.00 | 47 912.00 | | 81 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 261.00 | 331 935.00 | | 319 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 124.00 | 100 288.00 | | 130 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 918.00 | 171 794.00 | | 98 918.00 |
EA Autres dettes | 6 515.00 | 2 489.00 | | 6 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 000.00 | 109 000.00 | | 94 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 999.00 | 715 687.00 | | 648 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 477.00 | 763 600.00 | | 730 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 271.00 | 23 736.00 | | 47 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 844.00 | | 10 775.00 | 384 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 745.00 | | 10 755.00 | 113 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 20.00 | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 186.00 | 23 416.00 | | 34 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 803.00 | 4 082.00 | | 6 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 383.00 | 19 335.00 | | 27 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 124.00 | 130 124.00 | | 130 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 208 872.00 | | | 208 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 991.00 | | | 271 991.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
VP Divers | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 918.00 | 98 918.00 | | 98 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 711.00 | 283 001.00 | 710.00 | 283 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 999.00 | 377 008.00 | | 648 999.00 |