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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 409.00 | 19 049.00 | 1 361.00 | 20 409.00 |
AH Fonds commercial | 935 629.00 | | 935 629.00 | 935 629.00 |
AP Constructions | 3 405.00 | 2 664.00 | 742.00 | 3 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 704.00 | 55 832.00 | 63 872.00 | 119 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 473.00 | 35 390.00 | 5 083.00 | 40 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 330.00 | 112 935.00 | 1 010 397.00 | 1 123 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
BT Marchandises | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 112.00 | 29 515.00 | 384 597.00 | 414 112.00 |
BZ Autres créances | 119 007.00 | | 119 007.00 | 119 007.00 |
CF Disponibilités | 184 774.00 | | 184 774.00 | 184 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 762.00 | 29 515.00 | 808 247.00 | 837 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 092.00 | 142 450.00 | 1 818 642.00 | 1 961 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 680.00 | 70 478.00 | | 94 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 333.00 | 31 352.00 | | 12 333.00 |
DL TOTAL (I) | 118 013.00 | 112 830.00 | | 118 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 890.00 | 233 833.00 | | 974 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 53.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 304.00 | 396 969.00 | | 436 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 858.00 | 193 832.00 | | 134 858.00 |
EA Autres dettes | 118 702.00 | 6 665.00 | | 118 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 700.00 | 59 500.00 | | 35 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 629.00 | 890 852.00 | | 1 700 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 642.00 | 1 003 682.00 | | 1 818 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 209.00 | | 711 122.00 | 412 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 685 629.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 090.00 | | 22 493.00 | 141 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 3 000.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 195.00 | 29 740.00 | | 83 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 967.00 | 4 082.00 | | 14 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 228.00 | 25 658.00 | | 68 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 304.00 | 436 304.00 | | 436 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 858.00 | 134 858.00 | | 134 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 702.00 | 118 702.00 | | 118 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 414 112.00 | 414 112.00 | | 414 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 890.00 | | | 974 890.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -741 057.00 | | | -741 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 007.00 | 119 007.00 | | 119 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 800.00 | 546 090.00 | 3 710.00 | 549 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 629.00 | 725 740.00 | | 1 700 629.00 |