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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
AH Fonds commercial | 935 628.00 | | 935 628.00 | 935 628.00 |
AP Constructions | 3 405.00 | 3 344.00 | 60.00 | 3 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 056.00 | 63 750.00 | 39 306.00 | 103 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 472.00 | 39 537.00 | 935.00 | 40 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 683.00 | 127 042.00 | 979 641.00 | 1 106 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
BT Marchandises | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 159.00 | 29 514.00 | 413 644.00 | 443 159.00 |
BZ Autres créances | 110 440.00 | | 110 440.00 | 110 440.00 |
CF Disponibilités | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 039.00 | 29 514.00 | 724 524.00 | 754 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 722.00 | 156 557.00 | 1 704 165.00 | 1 860 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 012.00 | | | 107 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DL TOTAL (I) | 122 660.00 | | | 122 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 224.00 | | | 964 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 204.00 | | | 228 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 521.00 | | | 136 521.00 |
EA Autres dettes | 240 479.00 | | | 240 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 504.00 | | | 1 581 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 165.00 | | | 1 704 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 280.00 | | | 617 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 331.00 | | 668.00 | 1 123 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 629.00 | | | 935 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 582.00 | | 668.00 | 163 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 935.00 | 20 718.00 | | 112 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 049.00 | 1 361.00 | | 19 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 886.00 | 19 357.00 | | 93 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 204.00 | 228 204.00 | | 228 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 522.00 | 136 522.00 | | 136 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 479.00 | 240 479.00 | | 240 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 443 160.00 | 443 160.00 | | 443 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 225.00 | | | 964 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 440.00 | 110 440.00 | | 110 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 281.00 | 566 571.00 | 3 710.00 | 570 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 505.00 | 617 280.00 | | 1 581 505.00 |