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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 409.00 | 6 803.00 | 13 606.00 | 20 409.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 3 405.00 | 620.00 | 2 784.00 | 3 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 260.00 | 16 160.00 | 63 099.00 | 79 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 079.00 | 10 601.00 | 20 477.00 | 31 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 843.00 | 34 185.00 | 350 658.00 | 384 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
BT Marchandises | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 257.00 | | 186 257.00 | 186 257.00 |
BZ Autres créances | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
CF Disponibilités | 114 752.00 | | 114 752.00 | 114 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 941.00 | | 412 941.00 | 412 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 785.00 | 34 185.00 | 763 599.00 | 797 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
DL TOTAL (I) | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 935.00 | | | 331 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 287.00 | | | 100 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 794.00 | | | 171 794.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 687.00 | | | 715 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 599.00 | | | 763 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 487.00 | | | 407 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 880.00 | | 4 963.00 | 379 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 780.00 | | 4 963.00 | 108 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 808.00 | 21 377.00 | | 12 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 721.00 | 4 081.00 | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 086.00 | 17 295.00 | | 10 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 287.00 | 100 287.00 | | 100 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 186 257.00 | | | 186 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 199.00 | | | 308 199.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 224.00 | 238 534.00 | 690.00 | 239 224.00 |
VW T.V.A. | 78 436.00 | 78 436.00 | | 78 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 687.00 | 407 487.00 | | 715 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
ST Autres comptes | 99 293.00 | | | 99 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 511.00 | | | 94 511.00 |
YT Sous‐traitance | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 084.00 | | | 228 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 168.00 | | | 132 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 582.00 | | | 266 582.00 |