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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 370.00 | 96 323.00 | 26 048.00 | 122 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 650 886.00 | 5 189 927.00 | 3 460 959.00 | 8 650 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 987.00 | 953 679.00 | 171 308.00 | 1 124 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 845.00 | | 42 845.00 | 42 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 944 304.00 | 6 239 929.00 | 3 704 375.00 | 9 944 304.00 |
BP En cours de production de services | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
BT Marchandises | 1 411 963.00 | 64 419.00 | 1 347 544.00 | 1 411 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 246.00 | 107 976.00 | 2 627 270.00 | 2 735 246.00 |
BZ Autres créances | 2 332 405.00 | | 2 332 405.00 | 2 332 405.00 |
CF Disponibilités | 68 193.00 | | 68 193.00 | 68 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 173.00 | | 46 173.00 | 46 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 735 484.00 | 172 395.00 | 6 563 088.00 | 6 735 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 679 787.00 | 6 412 324.00 | 10 267 463.00 | 16 679 787.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 429 064.00 | | | 7 429 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 412.00 | | | 475 412.00 |
DL TOTAL (I) | 7 904 476.00 | | | 7 904 476.00 |
DP Provisions pour risques | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 506.00 | | | 952 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 562.00 | | | 938 562.00 |
EA Autres dettes | 116 381.00 | | | 116 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 987.00 | | | 2 040 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 267 463.00 | | | 10 267 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 377.00 | | | 2 011 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 341 547.00 | 322 261.00 | 7 663 808.00 | 7 341 547.00 |
FG Production vendue services | 6 041 038.00 | 16 633.00 | 6 057 671.00 | 6 041 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 382 585.00 | 338 893.00 | 13 721 478.00 | 13 382 585.00 |
FM Production stockée | | | 54 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 016 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 883 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 612 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 546 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 738.00 | |
GE Autres charges | | | 31 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 096 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 357.00 | | | 228 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 357.00 | | | 228 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 857.00 | | | 225 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 857.00 | | | 225 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 311.00 | | | 134 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 733.00 | | | 179 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 111 578.00 | | | 15 111 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 636 165.00 | | | 14 636 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 412.00 | | | 475 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 029 102.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084 798.00 | 9 944 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 368.00 | 122 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081 431.00 | 9 775 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 857 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 098 870.00 | 858 941.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99 690.00 | 3 368.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 999 180.00 | 855 573.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 322 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 98 188.00 | 33 769.00 | |
6T Sur comptes clients | | 133 629.00 | 25 653.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 231 817.00 | 59 422.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 553 817.00 | 59 422.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 461.00 | 59 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 506.00 | 952 506.00 | | 952 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 485.00 | 530 485.00 | | 530 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 362.00 | 276 362.00 | | 276 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 047.00 | 116 047.00 | | 116 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 381.00 | 116 381.00 | | 116 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 610 981.00 | | | 2 610 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 265.00 | | | 124 265.00 |
VB T. V. A. | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
VC Groupe et associés | 2 211 411.00 | | | 2 211 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 498.00 | | | 60 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 156 669.00 | 5 113 824.00 | 42 845.00 | 5 156 669.00 |
VW T.V.A. | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 377.00 | 2 011 377.00 | | 2 011 377.00 |