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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 876.00 | 124 228.00 | 7 648.00 | 131 876.00 |
AN Terrains | 2 441 933.00 | 33 814.00 | 2 408 120.00 | 2 441 933.00 |
AP Constructions | 3 537 504.00 | 148 084.00 | 3 389 420.00 | 3 537 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 280 855.00 | 7 854 334.00 | 5 426 521.00 | 13 280 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 923.00 | 621 597.00 | 152 325.00 | 773 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 211 076.00 | 8 782 057.00 | 11 429 020.00 | 20 211 076.00 |
BP En cours de production de services | 81 666.00 | | 81 666.00 | 81 666.00 |
BT Marchandises | 3 295 922.00 | 139 045.00 | 3 156 877.00 | 3 295 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 949 624.00 | 102 560.00 | 3 847 064.00 | 3 949 624.00 |
BZ Autres créances | 146 669.00 | | 146 669.00 | 146 669.00 |
CF Disponibilités | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 558 378.00 | 241 605.00 | 7 316 772.00 | 7 558 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 769 454.00 | 9 023 662.00 | 18 745 792.00 | 27 769 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 429 064.00 | 7 429 064.00 | | 7 429 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 386.00 | 24 536.00 | | 48 386.00 |
DH Report à nouveau | 919 334.00 | 466 192.00 | | 919 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 731.00 | 476 992.00 | | 522 731.00 |
DL TOTAL (I) | 8 919 515.00 | 8 396 784.00 | | 8 919 515.00 |
DP Provisions pour risques | 892 237.00 | 524 000.00 | | 892 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 892 237.00 | 524 000.00 | | 892 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 393 999.00 | 1 624 442.00 | | 5 393 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 096.00 | 2 043 138.00 | | 2 027 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 529.00 | 986 933.00 | | 1 166 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 144.00 | 1 350 558.00 | | 244 144.00 |
EA Autres dettes | 90 377.00 | 72 827.00 | | 90 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 896.00 | 4 669.00 | | 11 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 934 040.00 | 6 100 883.00 | | 8 934 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 745 792.00 | 15 021 668.00 | | 18 745 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 932 104.00 | 6 100 883.00 | | 8 932 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 057 933.00 | 312 246.00 | 9 370 179.00 | 9 057 933.00 |
FG Production vendue services | 7 079 618.00 | 3 709.00 | 7 083 327.00 | 7 079 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 137 551.00 | 315 955.00 | 16 453 506.00 | 16 137 551.00 |
FM Production stockée | | | -17 761.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 759 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 429 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 778 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 000.00 | |
GE Autres charges | | | 107 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 535 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 401.00 | 11 526.00 | | 22 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787 079.00 | 146 565.00 | | 787 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 000.00 | 199 160.00 | | 177 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964 079.00 | 345 725.00 | | 964 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 067.00 | 213 877.00 | | 87 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 906.00 | 141 258.00 | | 280 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 356.00 | 177 000.00 | | 557 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 329.00 | 532 135.00 | | 925 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 750.00 | -186 410.00 | | 38 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 418.00 | 168 930.00 | | 172 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 393 734.00 | 19 254 942.00 | | 20 393 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 871 004.00 | 18 777 951.00 | | 19 871 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 731.00 | 476 992.00 | | 522 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 483 021.00 | | 10 828 873.00 | 16 483 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 520.00 | 15 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 216 561.00 | 1 884 257.00 | 20 211 076.00 | 5 216 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 216 561.00 | 1 853 737.00 | 20 064 141.00 | 5 216 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 370.00 | | 9 505.00 | 122 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 315 071.00 | | 10 819 368.00 | 16 315 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 554 379.00 | 1 800 508.00 | 1 572 831.00 | 8 554 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 422.00 | 5 806.00 | | 118 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 435 958.00 | 1 794 702.00 | 1 572 831.00 | 8 435 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 000.00 | 545 237.00 | 177 000.00 | 524 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 555.00 | 76 134.00 | 34 644.00 | 97 555.00 |
6T Sur comptes clients | 160 699.00 | 86 894.00 | 145 033.00 | 160 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 254.00 | 163 028.00 | 179 677.00 | 258 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 254.00 | 708 265.00 | 356 677.00 | 782 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 028.00 | 179 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 484 237.00 | 177 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 096.00 | 2 027 096.00 | | 2 027 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 755.00 | 562 755.00 | | 562 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 796.00 | 406 796.00 | | 406 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 144.00 | 244 144.00 | | 244 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 377.00 | 90 377.00 | | 90 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 896.00 | 9 960.00 | 1 936.00 | 11 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
UX Autres créances clients | 3 245 348.00 | 3 245 348.00 | | 3 245 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704 276.00 | 704 276.00 | | 704 276.00 |
VB T. V. A. | 101 771.00 | 101 771.00 | | 101 771.00 |
VI Groupe et associés | 5 393 999.00 | 5 393 999.00 | | 5 393 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 918.00 | 56 025.00 | 1 893.00 | 57 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 166 057.00 | 4 152 319.00 | 13 738.00 | 4 166 057.00 |
VW T.V.A. | 156 134.00 | 156 134.00 | | 156 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 934 040.00 | 8 932 104.00 | 1 936.00 | 8 934 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |