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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 370.00 | 107 970.00 | 14 400.00 | 122 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 639 147.00 | 5 962 991.00 | 3 676 156.00 | 9 639 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 483.00 | 1 041 650.00 | 154 833.00 | 1 196 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 003 059.00 | 7 112 611.00 | 3 890 449.00 | 11 003 059.00 |
BP En cours de production de services | 65 353.00 | | 65 353.00 | 65 353.00 |
BT Marchandises | 2 218 101.00 | 59 992.00 | 2 158 109.00 | 2 218 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 612.00 | | 108 612.00 | 108 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944 396.00 | 136 234.00 | 3 808 162.00 | 3 944 396.00 |
BZ Autres créances | 1 454 656.00 | | 1 454 656.00 | 1 454 656.00 |
CF Disponibilités | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 387.00 | | 61 387.00 | 61 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 854 849.00 | 196 225.00 | 7 658 623.00 | 7 854 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 857 908.00 | 7 308 836.00 | 11 549 072.00 | 18 857 908.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 429 064.00 | 7 429 064.00 | | 7 429 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
DH Report à nouveau | 451 641.00 | | | 451 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 317.00 | 475 412.00 | | 15 317.00 |
DL TOTAL (I) | 7 919 793.00 | 7 904 476.00 | | 7 919 793.00 |
DP Provisions pour risques | 508 160.00 | 322 000.00 | | 508 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 160.00 | 322 000.00 | | 508 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | | | 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 431.00 | 952 506.00 | | 1 952 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 581.00 | 938 562.00 | | 1 009 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
EA Autres dettes | 134 193.00 | 116 381.00 | | 134 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 291.00 | 3 928.00 | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 119.00 | 2 040 987.00 | | 3 121 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 549 072.00 | 10 267 463.00 | | 11 549 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 119.00 | 2 011 377.00 | | 3 121 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | | | 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 169 249.00 | 213 601.00 | 7 382 850.00 | 7 169 249.00 |
FG Production vendue services | 6 156 012.00 | | 6 156 012.00 | 6 156 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 325 261.00 | 213 601.00 | 13 538 862.00 | 13 325 261.00 |
FM Production stockée | | | -35 876.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 036 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 668 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 458 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -806 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 102 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 972.00 | 228 357.00 | | 274 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 972.00 | 228 357.00 | | 274 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 543.00 | | | 281 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 604.00 | 225 857.00 | | 270 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 160.00 | | | 199 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 307.00 | 225 857.00 | | 751 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 335.00 | 2 500.00 | | -476 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 508.00 | 134 311.00 | | 120 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 179 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 989 900.00 | 15 111 578.00 | | 15 989 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 974 583.00 | 14 636 165.00 | | 15 974 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 317.00 | 475 412.00 | | 15 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 944 304.00 | | 2 136 913.00 | 9 944 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 45 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078 158.00 | 11 003 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071 158.00 | 10 835 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 370.00 | | | 122 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 775 874.00 | | 2 130 913.00 | 9 775 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 060.00 | | 6 000.00 | 46 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 239 929.00 | 1 673 236.00 | 800 554.00 | 6 239 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 323.00 | 11 648.00 | | 96 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 143 607.00 | 1 661 588.00 | 800 554.00 | 6 143 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 000.00 | 200 160.00 | 14 000.00 | 322 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 419.00 | 36 056.00 | 40 484.00 | 64 419.00 |
6T Sur comptes clients | 107 976.00 | 79 831.00 | 51 573.00 | 107 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 395.00 | 115 887.00 | 92 057.00 | 172 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 395.00 | 316 047.00 | 106 057.00 | 494 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 887.00 | 106 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 431.00 | 1 952 431.00 | | 1 952 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 443.00 | 438 443.00 | | 438 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 163.00 | 469 163.00 | | 469 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 193.00 | 134 193.00 | | 134 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
UX Autres créances clients | 3 786 056.00 | | | 3 786 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 339.00 | | | 158 339.00 |
VB T. V. A. | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
VC Groupe et associés | 1 403 965.00 | | | 1 403 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 502 284.00 | 5 460 439.00 | 41 845.00 | 5 502 284.00 |
VW T.V.A. | 99 706.00 | 99 706.00 | | 99 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 119.00 | 3 121 119.00 | | 3 121 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |