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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 370.00 | 118 422.00 | 3 949.00 | 122 370.00 |
AN Terrains | 1 342 338.00 | | 1 342 338.00 | 1 342 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 777 289.00 | 7 413 064.00 | 4 364 225.00 | 11 777 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 180.00 | 1 022 894.00 | 163 285.00 | 1 186 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 009 265.00 | | 2 009 265.00 | 2 009 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 483 021.00 | 8 554 379.00 | 7 928 642.00 | 16 483 021.00 |
BP En cours de production de services | 99 426.00 | | 99 426.00 | 99 426.00 |
BT Marchandises | 2 658 060.00 | 97 555.00 | 2 560 505.00 | 2 658 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 131 954.00 | 160 699.00 | 3 971 255.00 | 4 131 954.00 |
BZ Autres créances | 395 031.00 | | 395 031.00 | 395 031.00 |
CF Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 351 280.00 | 258 254.00 | 7 093 026.00 | 7 351 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 834 301.00 | 8 812 633.00 | 15 021 668.00 | 23 834 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 429 064.00 | 7 429 064.00 | | 7 429 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 536.00 | 23 771.00 | | 24 536.00 |
DH Report à nouveau | 466 192.00 | 451 641.00 | | 466 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 992.00 | 15 317.00 | | 476 992.00 |
DL TOTAL (I) | 8 396 784.00 | 7 919 793.00 | | 8 396 784.00 |
DP Provisions pour risques | 524 000.00 | 508 160.00 | | 524 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 000.00 | 508 160.00 | | 524 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 316.00 | 619.00 | | 18 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 442.00 | | | 1 624 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 138.00 | 1 952 431.00 | | 2 043 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 933.00 | 1 009 581.00 | | 986 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350 558.00 | 21 004.00 | | 1 350 558.00 |
EA Autres dettes | 72 827.00 | 134 193.00 | | 72 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 669.00 | 3 291.00 | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 100 883.00 | 3 121 119.00 | | 6 100 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 021 668.00 | 11 549 072.00 | | 15 021 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 100 883.00 | 3 121 119.00 | | 6 100 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 316.00 | 619.00 | | 18 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 183 378.00 | 132 153.00 | 9 315 531.00 | 9 183 378.00 |
FG Production vendue services | 6 857 321.00 | 22 757.00 | 6 880 078.00 | 6 857 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 040 699.00 | 154 910.00 | 16 195 609.00 | 16 040 699.00 |
FM Production stockée | | | 34 073.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 537 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 888 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 498 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 072 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 526.00 | 1 759.00 | | 11 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 565.00 | 274 972.00 | | 146 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 160.00 | | | 199 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 725.00 | 274 972.00 | | 345 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 877.00 | 281 543.00 | | 213 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 258.00 | 270 604.00 | | 141 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 000.00 | 199 160.00 | | 177 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 135.00 | 751 307.00 | | 532 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 410.00 | -476 335.00 | | -186 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 930.00 | 120 508.00 | | 168 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 254 942.00 | 15 989 900.00 | | 19 254 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 777 951.00 | 15 974 583.00 | | 18 777 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 992.00 | 15 317.00 | | 476 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 003 059.00 | | 5 990 185.00 | 11 003 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 224.00 | 16 483 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510 224.00 | 16 315 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 370.00 | | | 122 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 835 629.00 | | 5 989 665.00 | 10 835 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 060.00 | | 520.00 | 45 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 112 611.00 | 1 810 734.00 | 368 966.00 | 7 112 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 970.00 | 10 452.00 | | 107 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 004 641.00 | 1 800 283.00 | 368 966.00 | 7 004 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 160.00 | 215 000.00 | 199 160.00 | 508 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 992.00 | 47 958.00 | 10 394.00 | 59 992.00 |
6T Sur comptes clients | 136 234.00 | 95 904.00 | 71 439.00 | 136 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 225.00 | 143 861.00 | 81 833.00 | 196 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 385.00 | 358 861.00 | 280 993.00 | 704 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 861.00 | 81 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 000.00 | 199 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 138.00 | 2 043 138.00 | | 2 043 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 053.00 | 512 053.00 | | 512 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 373.00 | 372 373.00 | | 372 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350 558.00 | 1 350 558.00 | | 1 350 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 827.00 | 72 827.00 | | 72 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 365.00 | 30 520.00 | 11 845.00 | 42 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 944 257.00 | 3 944 257.00 | | 3 944 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 697.00 | 187 697.00 | | 187 697.00 |
VB T. V. A. | 251 718.00 | 251 718.00 | | 251 718.00 |
VC Groupe et associés | 75 484.00 | 75 484.00 | | 75 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 624 442.00 | 1 624 442.00 | | 1 624 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 772.00 | 67 772.00 | | 67 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 607 925.00 | 4 596 086.00 | 11 845.00 | 4 607 925.00 |
VW T.V.A. | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 100 883.00 | 6 100 883.00 | | 6 100 883.00 |