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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 997.00 | 104 771.00 | 11 226.00 | 115 997.00 |
AN Terrains | 2 471 859.00 | 94 389.00 | 2 377 470.00 | 2 471 859.00 |
AP Constructions | 3 555 431.00 | 402 332.00 | 3 153 099.00 | 3 555 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 993 628.00 | 7 086 231.00 | 4 907 396.00 | 11 993 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 379.00 | 596 174.00 | 101 205.00 | 697 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 852 773.00 | 8 283 898.00 | 10 568 875.00 | 18 852 773.00 |
BP En cours de production de services | 169 511.00 | | 169 511.00 | 169 511.00 |
BT Marchandises | 2 281 744.00 | 74 674.00 | 2 207 070.00 | 2 281 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112 166.00 | 166 279.00 | 2 945 887.00 | 3 112 166.00 |
BZ Autres créances | 1 796 293.00 | | 1 796 293.00 | 1 796 293.00 |
CF Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 774.00 | | 87 774.00 | 87 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 473 858.00 | 240 953.00 | 7 232 905.00 | 7 473 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 326 631.00 | 8 524 850.00 | 17 801 781.00 | 26 326 631.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 429 064.00 | 7 429 064.00 | | 7 429 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 523.00 | 48 386.00 | | 74 523.00 |
DH Report à nouveau | 1 415 929.00 | 919 334.00 | | 1 415 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 006.00 | 522 731.00 | | 418 006.00 |
DL TOTAL (I) | 9 337 521.00 | 8 919 515.00 | | 9 337 521.00 |
DP Provisions pour risques | 967 237.00 | 892 237.00 | | 967 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 967 237.00 | 892 237.00 | | 967 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 961 731.00 | 5 393 999.00 | | 4 961 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 278.00 | 2 027 096.00 | | 1 061 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 483.00 | 1 166 529.00 | | 1 011 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 079.00 | 244 144.00 | | 258 079.00 |
EA Autres dettes | 169 139.00 | 90 377.00 | | 169 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 747.00 | 11 896.00 | | 11 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 497 023.00 | 8 934 040.00 | | 7 497 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 801 781.00 | 18 745 792.00 | | 17 801 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 023.00 | 8 932 104.00 | | 3 122 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 391 032.00 | 259 267.00 | 6 650 299.00 | 6 391 032.00 |
FG Production vendue services | 5 855 309.00 | 6 673.00 | 5 861 982.00 | 5 855 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 246 341.00 | 265 940.00 | 12 512 281.00 | 12 246 341.00 |
FM Production stockée | | | 87 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | 876 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 738 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 442 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 811 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 957 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 401.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 171.00 | 787 079.00 | | 153 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 177 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 171.00 | 964 079.00 | | 153 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 608.00 | 87 067.00 | | 15 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 201.00 | 280 906.00 | | 133 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 557 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 809.00 | 925 329.00 | | 148 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 362.00 | 38 750.00 | | 4 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 380.00 | 172 418.00 | | 124 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 552.00 | 142 000.00 | | 130 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 902 539.00 | 20 393 734.00 | | 13 902 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 484 533.00 | 19 871 004.00 | | 13 484 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 006.00 | 522 731.00 | | 418 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 211 076.00 | | 981 853.00 | 20 211 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 926.00 | 2 310 230.00 | 18 852 773.00 | 29 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 631.00 | 115 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 926.00 | 2 286 600.00 | 18 721 366.00 | 29 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 876.00 | | 7 752.00 | 131 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 064 141.00 | | 973 751.00 | 20 064 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 060.00 | | 350.00 | 15 060.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 782 057.00 | 1 678 870.00 | 2 177 030.00 | 8 782 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 228.00 | 4 173.00 | 23 631.00 | 124 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 657 829.00 | 1 674 697.00 | 2 153 399.00 | 8 657 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 237.00 | 75 000.00 | | 892 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 045.00 | 67 851.00 | 132 223.00 | 139 045.00 |
6T Sur comptes clients | 102 560.00 | 125 057.00 | 61 337.00 | 102 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 605.00 | 192 908.00 | 193 561.00 | 241 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133 842.00 | 267 908.00 | 193 561.00 | 1 133 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 908.00 | 193 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 902 083.00 | 527 083.00 | 2 000 000.00 | 4 902 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 278.00 | 1 061 278.00 | | 1 061 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 183.00 | 470 183.00 | | 470 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 101.00 | 336 101.00 | | 336 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 079.00 | 258 079.00 | | 258 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 139.00 | 169 139.00 | | 169 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 422 036.00 | 2 422 036.00 | | 2 422 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690 130.00 | 690 130.00 | | 690 130.00 |
VB T. V. A. | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 710 544.00 | 1 710 544.00 | | 1 710 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VI Groupe et associés | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 606.00 | 105 606.00 | | 105 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 774.00 | 87 774.00 | | 87 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 008 428.00 | 4 996 233.00 | 12 195.00 | 5 008 428.00 |
VW T.V.A. | 99 594.00 | 99 594.00 | | 99 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 497 023.00 | 3 122 023.00 | 2 000 000.00 | 7 497 023.00 |