| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 786.00 | 108 709.00 | 8 077.00 | 116 786.00 |
AH Fonds commercial | 277 584.00 | | 277 584.00 | 277 584.00 |
AN Terrains | 2 513 094.00 | 155 549.00 | 2 357 545.00 | 2 513 094.00 |
AP Constructions | 3 735 489.00 | 669 332.00 | 3 066 157.00 | 3 735 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 952 119.00 | 5 803 970.00 | 4 148 149.00 | 9 952 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 652.00 | 536 404.00 | 65 247.00 | 601 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 211 675.00 | 7 273 964.00 | 9 937 711.00 | 17 211 675.00 |
BP En cours de production de services | 150 192.00 | | 150 192.00 | 150 192.00 |
BT Marchandises | 3 440 023.00 | 171 515.00 | 3 268 508.00 | 3 440 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730 448.00 | 166 207.00 | 2 564 240.00 | 2 730 448.00 |
BZ Autres créances | 1 128 487.00 | | 1 128 487.00 | 1 128 487.00 |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 928.00 | | 100 928.00 | 100 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 562 230.00 | 337 723.00 | 7 224 507.00 | 7 562 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 773 904.00 | 7 611 687.00 | 17 162 218.00 | 24 773 904.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 429 064.00 | 7 429 064.00 | | 7 429 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 423.00 | 74 523.00 | | 95 423.00 |
DH Report à nouveau | 1 919 034.00 | 1 415 929.00 | | 1 919 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 174.00 | 418 006.00 | | -254 174.00 |
DL TOTAL (I) | 9 189 347.00 | 9 337 521.00 | | 9 189 347.00 |
DP Provisions pour risques | 417 000.00 | 967 237.00 | | 417 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 000.00 | 967 237.00 | | 417 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 564.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399 609.00 | 4 961 731.00 | | 4 399 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 126.00 | 1 061 278.00 | | 2 063 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 636.00 | 1 011 483.00 | | 976 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 392.00 | 258 079.00 | | 51 392.00 |
EA Autres dettes | 44 360.00 | 169 139.00 | | 44 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 096.00 | 11 747.00 | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 555 871.00 | 7 497 023.00 | | 7 555 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 162 218.00 | 17 801 781.00 | | 17 162 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 665 219.00 | 3 122 023.00 | | 3 665 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 564.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 594 944.00 | 303 857.00 | 7 898 801.00 | 7 594 944.00 |
FG Production vendue services | 5 509 060.00 | 14 323.00 | 5 523 383.00 | 5 509 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 104 004.00 | 318 180.00 | 13 422 184.00 | 13 104 004.00 |
FM Production stockée | | | -19 320.00 | |
FN Production immobilisée | | | 502 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 141 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 121 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -777 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 056 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 338.00 | 3 963.00 | | 121 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 321.00 | 153 171.00 | | 254 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 237.00 | | | 484 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738 558.00 | 153 171.00 | | 738 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 175.00 | 15 608.00 | | 549 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 071.00 | 133 201.00 | | 130 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 520.00 | | | 90 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 765.00 | 148 809.00 | | 769 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 207.00 | 4 362.00 | | -31 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 638.00 | 124 380.00 | | 212 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 130 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 901 181.00 | 13 902 539.00 | | 14 901 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 155 355.00 | 13 484 533.00 | | 15 155 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 174.00 | 418 006.00 | | -254 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 852 773.00 | | 1 043 486.00 | 18 852 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459.00 | 14 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684 584.00 | 17 211 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 120.00 | 394 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 681 005.00 | 16 802 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 997.00 | | 281 493.00 | 115 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 721 366.00 | | 761 993.00 | 18 721 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 283 898.00 | 1 544 121.00 | 2 554 054.00 | 8 283 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 771.00 | 7 058.00 | 3 120.00 | 104 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 179 127.00 | 1 537 062.00 | 2 550 934.00 | 8 179 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 967 237.00 | 55 000.00 | 605 237.00 | 967 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 674.00 | 118 260.00 | 21 418.00 | 74 674.00 |
6T Sur comptes clients | 166 279.00 | 53 178.00 | 53 250.00 | 166 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 953.00 | 171 438.00 | 74 668.00 | 240 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 189.00 | 226 438.00 | 679 904.00 | 1 208 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 438.00 | 89 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 484 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 399 609.00 | 524 609.00 | 2 000 000.00 | 4 399 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 126.00 | 2 063 126.00 | | 2 063 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 332.00 | 567 332.00 | | 567 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 770.00 | 337 770.00 | | 337 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 530 999.00 | 2 530 999.00 | | 2 530 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 449.00 | 199 449.00 | | 199 449.00 |
VB T. V. A. | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
VC Groupe et associés | 980 408.00 | 980 408.00 | | 980 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 851.00 | 93 851.00 | | 93 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 928.00 | 100 928.00 | | 100 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 599.00 | 3 959 863.00 | 11 736.00 | 3 971 599.00 |
VW T.V.A. | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 540 219.00 | 3 665 219.00 | 2 000 000.00 | 7 540 219.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |