| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 385.00 | 41.00 | 1 343.00 | 1 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 702.00 | 41.00 | 583 661.00 | 583 702.00 |
CF Disponibilités | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 757.00 | 41.00 | 603 715.00 | 603 757.00 |
CU Autres participations | 567 575.00 | | 567 575.00 | 567 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 055.00 | | | -2 055.00 |
DK Provisions réglementées | 205.00 | | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 564.00 | | | 595 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 715.00 | | | 603 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 935.00 | | | 102 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 055.00 | | | -2 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 57 371.00 | 320 047.00 | 550 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 723.00 | 9 981.00 | 14 742.00 | 24 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 565.00 | 102 936.00 | 320 047.00 | 595 565.00 |