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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 385.00 | 279.00 | 1 105.00 | 1 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 960.00 | 279.00 | 579 681.00 | 579 960.00 |
BZ Autres créances | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 403.00 | | 51 403.00 | 51 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 364.00 | 279.00 | 631 085.00 | 631 364.00 |
CU Autres participations | 567 575.00 | | 567 575.00 | 567 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 055.00 | | | -2 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
DK Provisions réglementées | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DL TOTAL (I) | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 629.00 | | | 503 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 219.00 | | | 78 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 377.00 | | | 582 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 085.00 | | | 631 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 373.00 | | | 136 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 898.00 | | | -3 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 420.00 | | | -6 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 658.00 | | | 36 658.00 |