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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 385.00 | 1 188.00 | 197.00 | 1 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 960.00 | 1 188.00 | 578 772.00 | 579 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
CF Disponibilités | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 841.00 | | 61 841.00 | 61 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 802.00 | 1 188.00 | 640 614.00 | 641 802.00 |
CU Autres participations | 567 575.00 | | 567 575.00 | 567 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 723.00 | | | 272 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
DK Provisions réglementées | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
DL TOTAL (I) | 341 664.00 | | | 341 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 582.00 | | | 183 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 889.00 | | | 106 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 949.00 | | | 298 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 614.00 | | | 640 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 027.00 | | | 218 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 692.00 | | | -3 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 628.00 | | | -3 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 448.00 | | | 38 448.00 |