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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 385.00 | 754.00 | 630.00 | 1 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 960.00 | 754.00 | 579 206.00 | 579 960.00 |
BZ Autres créances | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 995.00 | | 74 995.00 | 74 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 034.00 | | 82 034.00 | 82 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 994.00 | 754.00 | 661 240.00 | 661 994.00 |
CU Autres participations | 567 575.00 | | 567 575.00 | 567 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 876.00 | | | 116 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
DK Provisions réglementées | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
DL TOTAL (I) | 221 328.00 | | | 221 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 797.00 | | | 370 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 911.00 | | | 439 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 240.00 | | | 661 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 930.00 | | | 175 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 898.00 | | | -3 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 861.00 | | | -4 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 378.00 | | | 95 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 550.00 | | | 81 550.00 |