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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 385.00 | 991.00 | 393.00 | 1 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 960.00 | 991.00 | 578 968.00 | 579 960.00 |
BZ Autres créances | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 110.00 | | 64 110.00 | 64 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 070.00 | 991.00 | 643 078.00 | 644 070.00 |
CU Autres participations | 567 575.00 | | 567 575.00 | 567 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 426.00 | | | 198 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 296.00 | | | 74 296.00 |
DK Provisions réglementées | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DL TOTAL (I) | 299 523.00 | | | 299 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 240.00 | | | 278 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 314.00 | | | 65 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 554.00 | | | 343 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 078.00 | | | 643 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 972.00 | | | 170 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 898.00 | | | -3 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 217.00 | | | -4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 729.00 | | | 86 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 296.00 | | | 74 296.00 |