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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 385.00 | 516.00 | 868.00 | 1 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 378.00 | 516.00 | 585 861.00 | 586 378.00 |
BZ Autres créances | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 935.00 | | 59 935.00 | 59 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 314.00 | 516.00 | 645 797.00 | 646 314.00 |
CU Autres participations | 567 575.00 | | 567 575.00 | 567 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 273.00 | | | 83 273.00 |
DK Provisions réglementées | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DL TOTAL (I) | 135 879.00 | | | 135 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 003.00 | | | 457 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 917.00 | | | 509 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 797.00 | | | 645 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 796.00 | | | 154 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 898.00 | | | -3 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 345.00 | | | -5 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 273.00 | | | 83 273.00 |