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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 72 874.00 | 42 136.00 | 30 738.00 | 72 874.00 |
AP Constructions | 28 935.00 | 28 462.00 | 472.00 | 28 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 071.00 | 188 808.00 | 6 263.00 | 195 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 770.00 | 211 235.00 | 251 536.00 | 462 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 751.00 | 472 777.00 | 292 974.00 | 765 751.00 |
BT Marchandises | 498 802.00 | | 498 802.00 | 498 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 268.00 | 17 565.00 | 342 703.00 | 360 268.00 |
BZ Autres créances | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 834 189.00 | | 834 189.00 | 834 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 103.00 | 17 565.00 | 2 142 538.00 | 2 160 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 855.00 | 490 342.00 | 2 435 513.00 | 2 925 855.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
DG Autres réserves | 1 422 554.00 | 1 401 588.00 | | 1 422 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 426.00 | 20 966.00 | | 144 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 878.00 | 1 495 451.00 | | 1 639 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 078.00 | 46 005.00 | | 62 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 811.00 | 91 242.00 | | 86 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 080.00 | 42 992.00 | | 32 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 319.00 | 283 360.00 | | 309 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 347.00 | 263 422.00 | | 305 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 795 635.00 | 729 960.00 | | 795 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 513.00 | 2 225 412.00 | | 2 435 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 108 031.00 | 12 992.00 | 3 121 023.00 | 3 108 031.00 |
FD Production vendue biens | 238 601.00 | | 238 601.00 | 238 601.00 |
FG Production vendue services | 370 688.00 | | 370 688.00 | 370 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 717 320.00 | 12 992.00 | 3 730 312.00 | 3 717 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 415.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 305.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 968.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 657.00 | 968.00 | | 19 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 343.00 | -663.00 | | 10 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 694.00 | -886.00 | | 48 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 368.00 | 3 484 762.00 | | 3 801 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 942.00 | 3 463 796.00 | | 3 656 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 426.00 | 20 966.00 | | 144 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 701.00 | 30 540.00 | | 3 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 034.00 | | | 705 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 304.00 | | | 694 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 388.00 | 66 915.00 | 56 526.00 | 462 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764.00 | | 4 629.00 | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 624.00 | 66 915.00 | 51 897.00 | 455 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 319.00 | 309 319.00 | | 309 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 811.00 | 86 811.00 | | 86 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 752.00 | 25 655.00 | 36 097.00 | 61 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 167.00 | 376 015.00 | 152.00 | 376 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 555.00 | 727 458.00 | 36 097.00 | 763 555.00 |