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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 72 874.00 | 56 693.00 | 16 180.00 | 72 874.00 |
AP Constructions | 138 263.00 | 47 971.00 | 90 292.00 | 138 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 173.00 | 194 977.00 | 4 195.00 | 199 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 308.00 | 427 767.00 | 158 540.00 | 586 308.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 274.00 | 733 099.00 | 273 174.00 | 1 006 274.00 |
BT Marchandises | 658 738.00 | | 658 738.00 | 658 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 611.00 | | 339 611.00 | 339 611.00 |
BZ Autres créances | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 190 560.00 | | 1 190 560.00 | 1 190 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 026.00 | | 2 965 026.00 | 2 965 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 300.00 | 733 099.00 | 3 238 200.00 | 3 971 300.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
DG Autres réserves | 1 996 137.00 | 1 864 302.00 | | 1 996 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 810.00 | 131 835.00 | | 215 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 845.00 | 2 069 034.00 | | 2 284 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 405.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 084.00 | 74 939.00 | | 109 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 406.00 | 138 988.00 | | 127 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 628.00 | 164 334.00 | | 276 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 781.00 | 301 742.00 | | 396 781.00 |
EA Autres dettes | 22 686.00 | 151 551.00 | | 22 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 524.00 | 16 215.00 | | 20 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 355.00 | 848 176.00 | | 953 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 200.00 | 2 917 211.00 | | 3 238 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 948.00 | 709 188.00 | | 825 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 405.00 | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 322.00 | | 161 375.00 | 908 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | 49 923.00 | 1 006 271.00 | 13 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 49 923.00 | 996 619.00 | 13 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 667.00 | | 161 375.00 | 898 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 696.00 | 68 326.00 | 49 923.00 | 714 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | 1 741.00 | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 749.00 | 66 584.00 | 49 923.00 | 710 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 628.00 | 276 628.00 | | 276 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 672.00 | 229 672.00 | | 229 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 519.00 | 110 519.00 | | 110 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 339 611.00 | 339 611.00 | | 339 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 109 084.00 | 109 084.00 | | 109 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 879.00 | 365 879.00 | | 365 879.00 |
VW T.V.A. | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 948.00 | 825 948.00 | | 825 948.00 |