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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 689.00 | 3 947.00 | 1 742.00 | 5 689.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 72 874.00 | 53 782.00 | 19 092.00 | 72 874.00 |
AP Constructions | 72 574.00 | 41 234.00 | 31 340.00 | 72 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 118.00 | 194 031.00 | 6 087.00 | 200 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 102.00 | 421 703.00 | 121 399.00 | 543 102.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 322.00 | 714 697.00 | 193 626.00 | 908 322.00 |
BT Marchandises | 411 720.00 | | 411 720.00 | 411 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 527.00 | | 534 527.00 | 534 527.00 |
BZ Autres créances | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 991 022.00 | | 991 022.00 | 991 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 586.00 | | 2 723 586.00 | 2 723 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 908.00 | 714 697.00 | 2 917 212.00 | 3 631 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
DG Autres réserves | 1 864 302.00 | 1 766 547.00 | | 1 864 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 835.00 | 97 756.00 | | 131 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 035.00 | 1 937 200.00 | | 2 069 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 13 283.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 939.00 | 73 127.00 | | 74 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 988.00 | 45 560.00 | | 138 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 335.00 | 156 187.00 | | 164 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 742.00 | 237 563.00 | | 301 742.00 |
EA Autres dettes | 151 551.00 | 49 414.00 | | 151 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 215.00 | 3 091.00 | | 16 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 177.00 | 578 224.00 | | 848 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 212.00 | 2 515 424.00 | | 2 917 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 482 236.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 74 939.00 | | | 74 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 729.00 | | 93 973.00 | 833 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 380.00 | 908 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 380.00 | 898 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 075.00 | | 93 973.00 | 824 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 127.00 | 80 949.00 | 19 380.00 | 653 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 2 384.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 564.00 | 78 565.00 | 19 380.00 | 651 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 335.00 | 164 335.00 | | 164 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 742.00 | 301 742.00 | | 301 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 551.00 | 151 551.00 | | 151 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 534 527.00 | 534 527.00 | | 534 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 74 939.00 | 74 939.00 | | 74 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 589.00 | 569 436.00 | 152.00 | 569 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 188.00 | 709 188.00 | | 709 188.00 |