| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 689.00 | 1 563.00 | 4 126.00 | 5 689.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 72 874.00 | 50 871.00 | 22 004.00 | 72 874.00 |
AP Constructions | 71 263.00 | 36 913.00 | 34 350.00 | 71 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 614.00 | 192 720.00 | 2 895.00 | 195 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 323.00 | 371 061.00 | 113 262.00 | 484 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 729.00 | 653 127.00 | 180 602.00 | 833 729.00 |
BT Marchandises | 474 552.00 | | 474 552.00 | 474 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 998.00 | 99.00 | 375 899.00 | 375 998.00 |
BZ Autres créances | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 608 447.00 | | 608 447.00 | 608 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 493.00 | 99.00 | 2 284 394.00 | 2 284 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 222.00 | 653 226.00 | 2 464 996.00 | 3 118 222.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
DG Autres réserves | 1 766 547.00 | 1 701 296.00 | | 1 766 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 756.00 | 65 251.00 | | 97 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 200.00 | 1 839 444.00 | | 1 937 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 283.00 | 52 861.00 | | 13 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 127.00 | 77 747.00 | | 73 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 560.00 | 41 532.00 | | 45 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 173.00 | 195 458.00 | | 155 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 563.00 | 258 894.00 | | 237 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 091.00 | 13 333.00 | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 796.00 | 639 823.00 | | 527 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 996.00 | 2 479 267.00 | | 2 464 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 236.00 | 585 349.00 | | 482 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 030.00 | | 30 823.00 | 875 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 124.00 | 833 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 215.00 | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 909.00 | 824 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 947.00 | | 4 768.00 | 5 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 930.00 | | 26 055.00 | 868 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 367.00 | 77 151.00 | 33 391.00 | 609 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | 642.00 | 1 215.00 | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 231.00 | 76 509.00 | 32 176.00 | 607 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 173.00 | 155 173.00 | | 155 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 563.00 | 237 563.00 | | 237 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 375 998.00 | 375 998.00 | | 375 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 943.00 | 12 942.00 | | 12 943.00 |
VI Groupe et associés | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 647.00 | 451 494.00 | 152.00 | 451 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 236.00 | 482 236.00 | | 482 236.00 |