| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 72 874.00 | 47 959.00 | 24 915.00 | 72 874.00 |
AP Constructions | 71 263.00 | 32 578.00 | 38 686.00 | 71 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 099.00 | 191 654.00 | 3 446.00 | 195 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 693.00 | 335 041.00 | 194 652.00 | 529 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 030.00 | 609 367.00 | 265 664.00 | 875 030.00 |
BT Marchandises | 484 038.00 | | 484 038.00 | 484 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 365.00 | 1 875.00 | 484 490.00 | 486 365.00 |
BZ Autres créances | 70 113.00 | | 70 113.00 | 70 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 595 437.00 | | 595 437.00 | 595 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 478.00 | 1 875.00 | 2 213 604.00 | 2 215 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 509.00 | 611 242.00 | 2 479 267.00 | 3 090 509.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
DG Autres réserves | 1 701 296.00 | 1 566 981.00 | | 1 701 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 251.00 | 134 316.00 | | 65 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 444.00 | 1 774 193.00 | | 1 839 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 861.00 | 92 130.00 | | 52 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 747.00 | 81 688.00 | | 77 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 532.00 | 43 656.00 | | 41 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 458.00 | 410 639.00 | | 195 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 894.00 | 302 515.00 | | 258 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 823.00 | 930 629.00 | | 639 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 267.00 | 2 704 822.00 | | 2 479 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 349.00 | 834 486.00 | | 585 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 396.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 439.00 | | 114 475.00 | 805 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 883.00 | 875 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 883.00 | 868 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 338.00 | | 114 475.00 | 799 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 053.00 | 81 550.00 | 16 236.00 | 544 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 917.00 | 81 550.00 | 16 236.00 | 541 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 458.00 | 195 458.00 | | 195 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 486 368.00 | 486 368.00 | | 486 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 487.00 | 39 544.00 | 12 943.00 | 52 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
VP Divers | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 894.00 | 258 894.00 | | 258 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 155.00 | 586 003.00 | 152.00 | 586 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 291.00 | 585 349.00 | 12 943.00 | 598 291.00 |