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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 72 874.00 | 45 047.00 | 27 827.00 | 72 874.00 |
AP Constructions | 38 256.00 | 28 937.00 | 9 319.00 | 38 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 799.00 | 191 174.00 | 4 626.00 | 195 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 408.00 | 276 759.00 | 215 649.00 | 492 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 439.00 | 544 053.00 | 261 386.00 | 805 439.00 |
BT Marchandises | 524 694.00 | | 524 694.00 | 524 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 593.00 | 18 019.00 | 495 573.00 | 513 593.00 |
BZ Autres créances | 53 444.00 | | 53 444.00 | 53 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 787 109.00 | | 787 109.00 | 787 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 455.00 | 18 019.00 | 2 443 436.00 | 2 461 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 894.00 | 562 072.00 | 2 704 822.00 | 3 266 894.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
DG Autres réserves | 1 566 981.00 | 1 422 554.00 | | 1 566 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 316.00 | 144 426.00 | | 134 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 193.00 | 1 639 878.00 | | 1 774 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 130.00 | 62 078.00 | | 92 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 688.00 | 86 811.00 | | 81 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 656.00 | 32 080.00 | | 43 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 639.00 | 309 319.00 | | 410 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 515.00 | 305 347.00 | | 302 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 629.00 | 795 635.00 | | 930 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 822.00 | 2 435 513.00 | | 2 704 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 486.00 | 727 458.00 | | 834 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 326.00 | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 751.00 | | | 765 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 651.00 | | | 759 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 777.00 | 71 425.00 | 149.00 | 472 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 641.00 | 71 425.00 | 149.00 | 470 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 639.00 | 410 639.00 | | 410 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 688.00 | 81 688.00 | | 81 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 513 593.00 | | | 513 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 734.00 | 39 247.00 | 52 487.00 | 91 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
VP Divers | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 515.00 | 302 515.00 | | 302 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 799.00 | 593 646.00 | 152.00 | 593 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 973.00 | 834 486.00 | 52 487.00 | 886 973.00 |