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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 465.00 | 62 465.00 | | 62 465.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 396.00 | 366.00 | 762.00 |
AP Constructions | 337 516.00 | 317 657.00 | 19 859.00 | 337 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 832.00 | 431 674.00 | 69 158.00 | 500 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 733.00 | 68 323.00 | 23 409.00 | 91 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
AX Avances et acomptes | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 489.00 | 880 515.00 | 1 041 974.00 | 1 922 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 206.00 | 9 812.00 | 64 394.00 | 74 206.00 |
BN En cours de production de biens | 85 889.00 | | 85 889.00 | 85 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 782.00 | 2 191.00 | 52 591.00 | 54 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 515.00 | 151.00 | 1 105 364.00 | 1 105 515.00 |
BZ Autres créances | 111 058.00 | | 111 058.00 | 111 058.00 |
CF Disponibilités | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 251.00 | 12 155.00 | 1 433 097.00 | 1 445 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 740.00 | 892 670.00 | 2 475 070.00 | 3 367 740.00 |
CU Autres participations | 897 450.00 | | 897 450.00 | 897 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 265 624.00 | 265 624.00 | | 265 624.00 |
DH Report à nouveau | -18 881.00 | 47 538.00 | | -18 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 146.00 | -66 419.00 | | 15 146.00 |
DK Provisions réglementées | 10 154.00 | 7 681.00 | | 10 154.00 |
DL TOTAL (I) | 483 244.00 | 465 624.00 | | 483 244.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 819.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 483.00 | 9 612.00 | | 12 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 483.00 | 40 430.00 | | 12 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 502.00 | 755 899.00 | | 904 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 011.00 | 212 353.00 | | 208 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
EA Autres dettes | 843 258.00 | 592 937.00 | | 843 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 344.00 | 1 598 073.00 | | 1 979 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 070.00 | 2 104 128.00 | | 2 475 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 161.00 | 84 714.00 | 490 875.00 | 406 161.00 |
FD Production vendue biens | 3 369 578.00 | 410 999.00 | 3 780 577.00 | 3 369 578.00 |
FG Production vendue services | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 796.00 | 495 713.00 | 4 305 509.00 | 3 809 796.00 |
FM Production stockée | | | 66 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 501 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 936.00 | |
GE Autres charges | | | 167 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478.00 | 825.00 | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 825.00 | | 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 951.00 | 5 367.00 | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951.00 | 5 367.00 | | 2 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 473.00 | -4 542.00 | | -2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 002.00 | 8 169.00 | | 55 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 196.00 | 4 241 548.00 | | 4 502 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 050.00 | 4 307 967.00 | | 4 487 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 146.00 | -66 419.00 | | 15 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 945.00 | | 56 543.00 | 1 865 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 158.00 | | 56 543.00 | 905 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 560.00 | | | 897 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 348.00 | 35 167.00 | | 845 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 831.00 | 30.00 | | 62 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 518.00 | 35 136.00 | | 782 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 681.00 | 2 951.00 | 478.00 | 7 681.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 431.00 | 2 936.00 | 30 883.00 | 40 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 205.00 | 12 003.00 | 34 205.00 | 34 205.00 |
6T Sur comptes clients | 40 716.00 | 22 219.00 | 62 784.00 | 40 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 921.00 | 34 222.00 | 96 989.00 | 74 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 034.00 | 40 109.00 | 128 350.00 | 123 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 158.00 | 127 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 951.00 | 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 502.00 | 904 502.00 | | 904 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 941.00 | 112 941.00 | | 112 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | -1.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 535.00 | | | 1 104 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
VI Groupe et associés | 839 594.00 | 839 594.00 | | 839 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 036.00 | 1 224 925.00 | 111.00 | 1 225 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 344.00 | 1 979 344.00 | | 1 979 344.00 |