| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 518.00 | 243.00 | 762.00 |
AP Constructions | 342 593.00 | 331 210.00 | 11 382.00 | 342 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 735.00 | 471 370.00 | 250 365.00 | 721 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 693.00 | 79 856.00 | 22 837.00 | 102 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
AX Avances et acomptes | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897 450.00 | | 897 450.00 | 897 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 861.00 | 940 686.00 | 1 209 175.00 | 2 149 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 435.00 | 11 428.00 | 197 006.00 | 208 435.00 |
BN En cours de production de biens | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 752.00 | 7 286.00 | 101 465.00 | 108 752.00 |
BT Marchandises | 132 989.00 | 23 138.00 | 109 850.00 | 132 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 294.00 | 6 821.00 | 970 473.00 | 977 294.00 |
BZ Autres créances | 200 344.00 | | 200 344.00 | 200 344.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 759.00 | 48 675.00 | 1 596 084.00 | 1 644 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 620.00 | 989 361.00 | 2 805 259.00 | 3 794 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 265 624.00 | 265 624.00 | | 265 624.00 |
DH Report à nouveau | 303 848.00 | -88 844.00 | | 303 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 819.00 | 392 692.00 | | 167 819.00 |
DK Provisions réglementées | 50 444.00 | 42 066.00 | | 50 444.00 |
DL TOTAL (I) | 998 936.00 | 822 739.00 | | 998 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 982.00 | 30 849.00 | | 10 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 982.00 | 30 849.00 | | 10 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 592.00 | 1 015 302.00 | | 825 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 651.00 | 347 891.00 | | 290 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
EA Autres dettes | 658 153.00 | 1 185 799.00 | | 658 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 340.00 | 2 548 993.00 | | 1 795 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 259.00 | 3 402 582.00 | | 2 805 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658 360.00 | 1 140.00 | 1 659 501.00 | 1 658 360.00 |
FD Production vendue biens | 4 380 811.00 | 167 730.00 | 4 548 542.00 | 4 380 811.00 |
FG Production vendue services | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 071 281.00 | 168 871.00 | 6 240 152.00 | 6 071 281.00 |
FM Production stockée | | | -22 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 239 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 938 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 110 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 957 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 672.00 | 15 694.00 | | 21 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 672.00 | 15 727.00 | | 21 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 396.00 | 28 159.00 | | 10 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 396.00 | 28 159.00 | | 10 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 275.00 | -12 431.00 | | 11 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 077.00 | 216 401.00 | | 113 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 648.00 | 6 864 773.00 | | 6 261 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 093 829.00 | 6 472 081.00 | | 6 093 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 819.00 | 392 692.00 | | 167 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 842.00 | | 163 358.00 | 2 036 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 339.00 | 2 149 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 339.00 | 1 193 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 788.00 | | 163 358.00 | 1 080 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 560.00 | | | 897 560.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 912.00 | 48 112.00 | 50 338.00 | 942 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 218.00 | 30.00 | | 58 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 694.00 | 48 081.00 | 50 338.00 | 884 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 066.00 | 10 396.00 | 2 018.00 | 42 066.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 849.00 | 1 196.00 | 21 062.00 | 30 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 829.00 | 41 853.00 | 20 829.00 | 20 829.00 |
6T Sur comptes clients | 1 910.00 | 4 911.00 | | 1 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 740.00 | 46 764.00 | 20 829.00 | 22 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 656.00 | 58 356.00 | 43 910.00 | 95 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 960.00 | 22 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 396.00 | 21 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 592.00 | 825 592.00 | | 825 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 874.00 | 146 874.00 | | 146 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 077.00 | 136 077.00 | | 136 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 957 607.00 | 957 607.00 | | 957 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VB T. V. A. | 65 627.00 | 65 627.00 | | 65 627.00 |
VC Groupe et associés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VI Groupe et associés | 609 716.00 | 609 716.00 | | 609 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 726.00 | 95 726.00 | | 95 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 430.00 | 1 182 320.00 | 110.00 | 1 182 430.00 |
VW T.V.A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 340.00 | 1 795 340.00 | | 1 795 340.00 |