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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 731.00 | 57 731.00 | | 57 731.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 457.00 | 305.00 | 762.00 |
AP Constructions | 334 101.00 | 324 567.00 | 9 534.00 | 334 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 471.00 | 469 977.00 | 188 494.00 | 658 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 671.00 | 63 374.00 | 30 297.00 | 93 671.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 897 450.00 | | 897 450.00 | 897 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 298.00 | 916 106.00 | 1 126 191.00 | 2 042 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 113.00 | 6 588.00 | 248 525.00 | 255 113.00 |
BN En cours de production de biens | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 576.00 | 3 080.00 | 127 496.00 | 130 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 508.00 | 1 778.00 | 809 729.00 | 811 508.00 |
BZ Autres créances | 156 399.00 | | 156 399.00 | 156 399.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 089.00 | 11 446.00 | 1 422 643.00 | 1 434 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 387.00 | 927 553.00 | 2 548 834.00 | 3 476 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 265 624.00 | 265 624.00 | | 265 624.00 |
DH Report à nouveau | -19 292.00 | -3 735.00 | | -19 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 553.00 | -15 557.00 | | -69 553.00 |
DK Provisions réglementées | 35 255.00 | 24 507.00 | | 35 255.00 |
DL TOTAL (I) | 423 235.00 | 482 040.00 | | 423 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 002.00 | 12 086.00 | | 24 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 002.00 | 12 086.00 | | 24 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 019.00 | 920 340.00 | | 1 005 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 293.00 | 213 428.00 | | 241 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 773.00 | 6 318.00 | | 14 773.00 |
EA Autres dettes | 837 476.00 | 1 062 313.00 | | 837 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 597.00 | 2 202 400.00 | | 2 101 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 834.00 | 2 696 526.00 | | 2 548 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 450.00 | 69 989.00 | 808 439.00 | 738 450.00 |
FD Production vendue biens | 3 981 292.00 | 269 039.00 | 4 250 331.00 | 3 981 292.00 |
FG Production vendue services | 36 777.00 | | 36 777.00 | 36 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 756 518.00 | 339 028.00 | 5 095 546.00 | 4 756 518.00 |
FM Production stockée | | | 53 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 867 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 86 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 904.00 | 918.00 | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | 1 468.00 | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 861.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 652.00 | 15 272.00 | | 25 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 192.00 | 16 132.00 | | 26 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 287.00 | -14 664.00 | | -25 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 885.00 | 35 751.00 | | 10 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 140.00 | 4 543 024.00 | | 5 163 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 232 692.00 | 4 558 581.00 | | 5 232 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 553.00 | -15 557.00 | | -69 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 824.00 | | 78 764.00 | 1 987 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 9 290.00 | 2 042 298.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 9 290.00 | 1 086 244.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 771.00 | | 78 764.00 | 1 031 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 561.00 | | | 897 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 321.00 | 40 985.00 | 9 200.00 | 884 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 157.00 | 30.00 | | 58 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 164.00 | 40 955.00 | 9 200.00 | 826 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 507.00 | 11 652.00 | 904.00 | 24 507.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 086.00 | 15 232.00 | 3 316.00 | 12 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 062.00 | 9 668.00 | 10 062.00 | 10 062.00 |
6T Sur comptes clients | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 841.00 | 9 668.00 | 10 062.00 | 11 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 434.00 | 36 552.00 | 14 283.00 | 48 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 900.00 | 13 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 652.00 | 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 019.00 | 1 005 019.00 | | 1 005 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 052.00 | 93 052.00 | | 93 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 480.00 | 118 480.00 | | 118 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 798 106.00 | 798 106.00 | | 798 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VB T. V. A. | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
VC Groupe et associés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VI Groupe et associés | 804 817.00 | 804 817.00 | | 804 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 409.00 | 1 009 298.00 | 111.00 | 1 009 409.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 597.00 | 2 101 597.00 | | 2 101 597.00 |