| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 487.00 | 274.00 | 762.00 |
AP Constructions | 339 443.00 | 327 669.00 | 11 773.00 | 339 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 144.00 | 485 466.00 | 158 678.00 | 644 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 201.00 | 71 558.00 | 25 642.00 | 97 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897 450.00 | | 897 450.00 | 897 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 842.00 | 942 912.00 | 1 093 929.00 | 2 036 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 353.00 | 15 173.00 | 380 180.00 | 395 353.00 |
BN En cours de production de biens | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 607.00 | 5 656.00 | 122 951.00 | 128 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 009.00 | 1 910.00 | 1 649 099.00 | 1 651 009.00 |
BZ Autres créances | 113 152.00 | | 113 152.00 | 113 152.00 |
CF Disponibilités | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 392.00 | 22 740.00 | 2 308 652.00 | 2 331 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 235.00 | 965 652.00 | 3 402 582.00 | 4 368 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 265 624.00 | 265 924.00 | | 265 624.00 |
DH Report à nouveau | -88 844.00 | -19 291.00 | | -88 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 692.00 | -69 852.00 | | 392 692.00 |
DK Provisions réglementées | 42 066.00 | 35 254.00 | | 42 066.00 |
DL TOTAL (I) | 822 739.00 | 423 234.00 | | 822 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 849.00 | 24 002.00 | | 30 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 849.00 | 24 002.00 | | 30 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 302.00 | 1 005 018.00 | | 1 015 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 891.00 | 241 293.00 | | 347 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 772.00 | | |
EA Autres dettes | 1 185 799.00 | 837 476.00 | | 1 185 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 993.00 | 2 101 596.00 | | 2 548 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 582.00 | 2 548 833.00 | | 3 402 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 537.00 | 21 003.00 | 1 586 540.00 | 1 565 537.00 |
FD Production vendue biens | 5 153 013.00 | 109 034.00 | 5 262 047.00 | 5 153 013.00 |
FG Production vendue services | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 735 538.00 | 130 037.00 | 6 865 575.00 | 6 735 538.00 |
FM Production stockée | | | -26 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 849 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 158 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 114 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 094.00 | 904.00 | | 15 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 727.00 | 904.00 | | 15 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 159.00 | 25 651.00 | | 28 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 159.00 | 26 191.00 | | 28 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 431.00 | -25 287.00 | | -12 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 401.00 | 10 885.00 | | 216 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 864 773.00 | 5 163 139.00 | | 6 864 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 472 081.00 | 5 232 692.00 | | 6 472 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 692.00 | -69 552.00 | | 392 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 297.00 | | 13 968.00 | 2 042 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 423.00 | 2 036 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 423.00 | 1 080 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 243.00 | | 13 968.00 | 1 086 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 560.00 | | | 897 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 106.00 | 46 229.00 | 19 423.00 | 916 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 187.00 | 30.00 | | 58 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 918.00 | 46 199.00 | 19 423.00 | 857 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 254.00 | 8 506.00 | 1 694.00 | 35 254.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 002.00 | 20 847.00 | 14 000.00 | 24 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 668.00 | 20 829.00 | 9 667.00 | 9 668.00 |
6T Sur comptes clients | 1 778.00 | 132.00 | | 1 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 446.00 | 20 961.00 | 9 667.00 | 11 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 703.00 | 50 315.00 | 25 362.00 | 70 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 155.00 | 9 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 159.00 | 15 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 302.00 | 1 015 302.00 | | 1 015 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 997.00 | 167 997.00 | | 167 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 361.00 | 133 361.00 | | 133 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 677.00 | 197 677.00 | | 197 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 233.00 | 1 636 233.00 | | 1 636 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VB T. V. A. | 65 305.00 | 65 305.00 | | 65 305.00 |
VC Groupe et associés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VI Groupe et associés | 972 959.00 | 972 959.00 | | 972 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 675.00 | 1 792 565.00 | 110.00 | 1 792 675.00 |
VW T.V.A. | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 993.00 | 2 548 993.00 | | 2 548 993.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |