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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 731.00 | 57 731.00 | | 57 731.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 427.00 | 335.00 | 762.00 |
AP Constructions | 334 101.00 | 321 521.00 | 12 581.00 | 334 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 377.00 | 440 264.00 | 150 113.00 | 590 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 293.00 | 64 380.00 | 27 913.00 | 92 293.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897 450.00 | | 897 450.00 | 897 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 824.00 | 884 321.00 | 1 103 503.00 | 1 987 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 577.00 | 7 871.00 | 212 706.00 | 220 577.00 |
BN En cours de production de biens | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 477.00 | 2 191.00 | 75 286.00 | 77 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 548.00 | 1 778.00 | 1 113 770.00 | 1 115 548.00 |
BZ Autres créances | 133 648.00 | | 133 648.00 | 133 648.00 |
CF Disponibilités | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 864.00 | 11 841.00 | 1 593 023.00 | 1 604 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 688.00 | 896 162.00 | 2 696 526.00 | 3 592 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 265 624.00 | | | 265 624.00 |
DH Report à nouveau | -3 735.00 | | | -3 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 557.00 | | | -15 557.00 |
DK Provisions réglementées | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
DL TOTAL (I) | 482 040.00 | | | 482 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 340.00 | | | 920 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 428.00 | | | 213 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
EA Autres dettes | 1 062 313.00 | | | 1 062 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 400.00 | | | 2 202 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 526.00 | | | 2 696 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 856.00 | 10 317.00 | 334 173.00 | 323 856.00 |
FD Production vendue biens | 3 813 404.00 | 353 649.00 | 4 167 053.00 | 3 813 404.00 |
FG Production vendue services | 45 791.00 | 5 200.00 | 50 991.00 | 45 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 050.00 | 369 166.00 | 4 552 217.00 | 4 183 050.00 |
FM Production stockée | | | -24 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 541 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 78 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 491 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 918.00 | | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | | | 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 664.00 | | | -14 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 024.00 | | | 4 543 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 581.00 | | | 4 558 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 557.00 | | | -15 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 489.00 | | 126 867.00 | 1 922 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 621.00 | 44 911.00 | 1 972 825.00 | 31 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 735.00 | 58 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 621.00 | 40 176.00 | 1 016 771.00 | 31 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 701.00 | | 126 867.00 | 961 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 561.00 | | | 897 561.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 515.00 | 47 856.00 | 44 050.00 | 880 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 861.00 | 30.00 | 4 735.00 | 62 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 654.00 | 47 826.00 | 39 316.00 | 817 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 154.00 | 15 272.00 | 918.00 | 10 154.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 483.00 | 1 232.00 | 1 629.00 | 12 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 004.00 | 10 062.00 | 12 004.00 | 12 004.00 |
6T Sur comptes clients | 151.00 | 1 627.00 | | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 155.00 | 11 690.00 | 12 004.00 | 12 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 792.00 | 28 193.00 | 14 551.00 | 34 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 922.00 | 13 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 272.00 | 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 340.00 | 920 340.00 | | 920 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 612.00 | 84 612.00 | | 84 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 124.00 | 108 124.00 | | 108 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 146.00 | | | 1 102 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
VB T. V. A. | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
VC Groupe et associés | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 730.00 | 1 059 730.00 | | 1 059 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82.00 | | | 82.00 |
VP Divers | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 504.00 | 1 257 414.00 | 1 090.00 | 1 258 504.00 |
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 400.00 | 2 202 400.00 | | 2 202 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |