| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 548.00 | 213.00 | 762.00 |
AP Constructions | 345 573.00 | 334 699.00 | 10 873.00 | 345 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 381.00 | 496 209.00 | 225 172.00 | 721 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 137.00 | 95 531.00 | 77 605.00 | 173 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 416 600.00 | | 416 600.00 | 416 600.00 |
AX Avances et acomptes | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897 450.00 | | 897 450.00 | 897 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 745.00 | 984 719.00 | 2 047 026.00 | 3 031 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 525.00 | 13 100.00 | 257 425.00 | 270 525.00 |
BN En cours de production de biens | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 498.00 | 2 850.00 | 102 648.00 | 105 498.00 |
BT Marchandises | 108 417.00 | 17 968.00 | 90 448.00 | 108 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 094.00 | 8 138.00 | 1 777 956.00 | 1 786 094.00 |
BZ Autres créances | 203 644.00 | | 203 644.00 | 203 644.00 |
CF Disponibilités | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 412.00 | 42 057.00 | 2 464 355.00 | 2 506 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 158.00 | 1 026 776.00 | 4 511 381.00 | 5 538 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 265 624.00 | 265 624.00 | | 265 624.00 |
DH Report à nouveau | 171 667.00 | 303 848.00 | | 171 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 351.00 | 167 819.00 | | 186 351.00 |
DK Provisions réglementées | 63 147.00 | 50 444.00 | | 63 147.00 |
DL TOTAL (I) | 897 991.00 | 998 936.00 | | 897 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 094.00 | 10 982.00 | | 11 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 094.00 | 10 982.00 | | 11 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 389.00 | 825 592.00 | | 1 093 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 308.00 | 290 651.00 | | 408 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 276.00 | 20 943.00 | | 425 276.00 |
EA Autres dettes | 1 675 322.00 | 658 153.00 | | 1 675 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 296.00 | 1 795 340.00 | | 3 602 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 381.00 | 2 805 259.00 | | 4 511 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 660.00 | 1 545.00 | 1 680 205.00 | 1 678 660.00 |
FD Production vendue biens | 5 013 986.00 | 108 501.00 | 5 122 488.00 | 5 013 986.00 |
FG Production vendue services | 65 110.00 | 512 468.00 | 577 579.00 | 65 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 757 758.00 | 622 515.00 | 7 380 273.00 | 6 757 758.00 |
FM Production stockée | | | -9 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 419 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 146 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 083 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 749.00 | 21 672.00 | | 3 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 749.00 | 21 672.00 | | 3 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 453.00 | 10 396.00 | | 16 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 619.00 | 10 396.00 | | 16 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 869.00 | 11 275.00 | | -12 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 313.00 | 113 077.00 | | 118 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 422 790.00 | 6 261 648.00 | | 7 422 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 236 438.00 | 6 093 829.00 | | 7 236 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 351.00 | 167 819.00 | | 186 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 861.00 | | 924 519.00 | 2 149 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 785.00 | 15 849.00 | 3 031 745.00 | 26 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 785.00 | 15 849.00 | 2 075 691.00 | 26 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 807.00 | | 924 519.00 | 1 193 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 560.00 | | | 897 560.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 686.00 | 59 263.00 | 15 749.00 | 940 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 766.00 | 30.00 | 518.00 | 58 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 437.00 | 59 233.00 | 15 231.00 | 882 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 444.00 | 16 453.00 | 3 750.00 | 50 444.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 982.00 | 1 143.00 | 1 032.00 | 10 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 853.00 | 33 919.00 | 41 853.00 | 41 853.00 |
6T Sur comptes clients | 6 821.00 | 1 316.00 | | 6 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 675.00 | 35 235.00 | 41 853.00 | 48 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 102.00 | 52 833.00 | 46 636.00 | 110 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 379.00 | 42 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 453.00 | 3 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 389.00 | 1 093 389.00 | | 1 093 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 209.00 | 181 209.00 | | 181 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 952.00 | 143 952.00 | | 143 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 276.00 | 425 276.00 | | 425 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 099.00 | 1 765 099.00 | | 1 765 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VB T. V. A. | 171 539.00 | 171 539.00 | | 171 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 659 796.00 | 1 659 796.00 | | 1 659 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 685.00 | 1 997 574.00 | 110.00 | 1 997 685.00 |
VW T.V.A. | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 296.00 | 3 602 296.00 | | 3 602 296.00 |